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Basisdaten

WKN: 933456
ISIN: AT0000986054
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: -4,49%
5 Jahre: 2,03%

lfd. Jahr: 2,05%
1 Jahr: 8,02%
3 Jahre: -3,32%
5 Jahre: 2,60%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

94,38 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.093,09€
20211.067,68€
20221.004,89€
2023939,16€
20241.019,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M4,80%
6 M7,16%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr8,58%
3 Jahre-4,49%
5 Jahre2,03%
10 Jahre30,56%
Entwicklung p.a.
5,36%
Wertentwicklung seit Auflage
321,05%

Das Fondsmanagement investiert in Anleihen von Schwellenländern. Das Investment erfolgt vorwiegend in liquide staatliche Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic of Chile4,63%
REPUBLIC OF HUNGARY4,56%
EASTERN & SOUTHERN AFRIC4,41%
REPUBLIC OF ROMANIA4,38%
Republic of Indonesia4,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,27%7,38%9,16%7,07%
Sharpe Ratio0,58-0,430,030,39
Tracking Error1,49%2,40%2,79%2,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,960,920,83
Treynor Ratio2,93-3,290,273,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

Republic of Chile4,63%
REPUBLIC OF HUNGARY4,56%
EASTERN & SOUTHERN AFRIC4,41%
REPUBLIC OF ROMANIA4,38%
Republic of Indonesia4,19%
FED REPUBLIC OF BRAZIL3,94%
DEBT AND ASSET TRADING CORP3,71%
United Mexican States3,62%
Ivory Coast3,38%
DOMINICAN REPUBLIC3,02%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Emerging Markets Anleihen93,68%
Unternehmensanleihen4,74%
Staatsanleihen0,92%
Optionsscheine/Futures0,49%
Geldmarkt/Kasse0,17%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Euro59,28%
US-Dollar40,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7692KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 421KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1102KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 788KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Günther Moosbauer
Herr Martin Seitinger
Herr Stefan Donnerer
Fondsgesellschaft:Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.08.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,28 Mio. EUR

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