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Basisdaten

WKN: A2PQ59
ISIN: CH0494981860
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 15,97%
3 Jahre: 38,43%
5 Jahre: 75,24%

lfd. Jahr: -12,54%
1 Jahr: -5,83%
3 Jahre: -3,88%
5 Jahre: 11,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

2.169,36 €

-1,28 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.116,40€
20171.240,49€
20181.440,72€
20191.481,73€
20201.745,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,38%
3 M6,72%
6 M34,03%
lfd. Jahr1,96%
1 Jahr15,97%
3 Jahre38,43%
5 Jahre75,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,50%
Wertentwicklung seit Auflage
16,37%

Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien innovativer europäischer Unternehmen (inklusive Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Unternehmen, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Beurteilungskriterien sind Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Forschungskooperationen, Patentanmeldungen und Innovationsprozessführung im Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,86%17,11%15,57%k.A.
Sharpe Ratio1,120,820,80k.A.
Tracking Error6,43%6,86%7,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,921,020,98k.A.
Treynor Ratio25,3113,7112,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 738KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 435KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 454KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: AMG Fondsverwaltung AG
Fondsgesellschaft:LLB Swiss Investment AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.09.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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