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Basisdaten
WKN: A1JFDK
ISIN: CH0124247377
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
96,44 €
-6,59 € / -6,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 854,71€ |
| 2023 | 774,45€ |
| 2024 | 657,29€ |
| 2025 | 1.011,54€ |
| 2026 | 2.224,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,26% |
| 3 M | 35,75% |
| 6 M | 71,85% |
| lfd. Jahr | 5,66% |
| 1 Jahr | 119,88% |
| 3 Jahre | 187,19% |
| 5 Jahre | 117,80% |
| 10 Jahre | 241,62% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DPM Metals Reg. | 7,14% |
| Anglogold Ashanti Reg. | 5,96% |
| OceanaGold Reg. | 5,77% |
| Iamgold Reg. | 5,72% |
| OR Royalties Reg. | 5,63% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 30,65% | 31,72% |
| Sharpe Ratio | 4,59 | 1,24 |
| Tracking Error | 10,62% | 8,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,08 |
| Treynor Ratio | k.A. | 36,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| DPM Metals Reg. | 7,14% |
| Anglogold Ashanti Reg. | 5,96% |
| OceanaGold Reg. | 5,77% |
| Iamgold Reg. | 5,72% |
| OR Royalties Reg. | 5,63% |
| G MINING VENTURES CORP | 5,24% |
| Barrick Mining Reg. | 5,05% |
| Vizsla Silver Corp Reg. | 4,75% |
| Northern Star Resources Reg. | 4,48% |
| Torex Gold Res. Reg. | 4,45% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 61,03% |
| Grundstoffe | 36,92% |
| Kasse | 2,05% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 98,02% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,05% |
| gemischt | -0,07% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 424KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 864KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 132KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Fondsmanager: | Sprott Asset Management L.P.-Team |
| Fondsgesellschaft: | LLB Swiss Investment AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 79,01 Mio. EUR |