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Basisdaten

WKN: 972376
ISIN: CH0002783535
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,50%
1 Jahr: -17,25%
3 Jahre: 49,28%
5 Jahre: -3,86%

lfd. Jahr: -3,47%
1 Jahr: -16,07%
3 Jahre: 65,30%
5 Jahre: 10,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

334,95 $

0,68 $ / 0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017732,90€
2018643,98€
2019795,28€
20201.167,62€
2021966,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M-0,26%
6 M1,23%
lfd. Jahr-1,40%
1 Jahr-18,36%
3 Jahre45,55%
5 Jahre-9,40%
10 Jahre-38,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
253,30%

Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen/ -notes von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. In Gesellschaften, die andere Edelmetalle rsp. Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten, können bis zu 25% des Fondsvermögens angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Franco-Nevada Corp8,26%
Wheaton Precious Metals Corp7,89%
Osisko Gold Royalties Ltd6,84%
NEWMONT CORP6,54%
AGNICO EAGLE MINES LTD6,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,23%37,12%32,11%35,18%
Sharpe Ratio-0,380,29-0,01-0,12
Tracking Error10,30%9,18%7,78%7,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,011,031,01
Treynor Ratio-11,1610,51-0,31-4,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Franco-Nevada Corp8,26%
Wheaton Precious Metals Corp7,89%
Osisko Gold Royalties Ltd6,84%
NEWMONT CORP6,54%
AGNICO EAGLE MINES LTD6,45%
Royal Gold Inc4,77%
Gold Fields Ltd ADR4,20%
Kinross Gold Corp4,01%
SEABRIDGE GOLD INC3,55%
Kirkland Lake Gold Ltd3,33%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Kanada67,85%
USA13,78%
Südafrika6,53%
Australien5,91%
Russland2,78%
Großbritannien2,24%
Welt0,91%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Gold92,71%
Silber5,84%
Divers0,94%
Bergbau0,51%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien99,06%
Geldmarkt/Kasse0,94%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 645KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 276KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 235KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Sprott Asset Management L.P.-Team
Fondsgesellschaft:LLB Swiss Investment AG
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.06.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
74,18 Mio. USD

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