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Basisdaten

WKN: A2DVNL
ISIN: FR0013268356
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,72%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,36%
1 Jahr: 1,50%
3 Jahre: 7,37%
5 Jahre: 15,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2019)

226,27 €

0,15 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,79%
3 M3,22%
6 M8,43%
lfd. Jahr11,72%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Netto-Performance, die über der des Index Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR) liegt. Der Fonds investiert in europäische und ausländische Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und vergleichbare Wertpapiere (Convertibles preferred). Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,25% ZENDESK INC 03/15/232,90%
0% SERVICENOW INC 06/01/222,80%
0,75% PALO ALTO NETWORKS 07/01/232,80%
0% ILLUMINA INC 08/15/232,50%
1,625% MICROCHIP TECHNO INC 02/15/272,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2019)

0,25% ZENDESK INC 03/15/232,90%
0% SERVICENOW INC 06/01/222,80%
0,75% PALO ALTO NETWORKS 07/01/232,80%
0% ILLUMINA INC 08/15/232,50%
1,625% MICROCHIP TECHNO INC 02/15/272,40%

Länderverteilung (20. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 07. 2019)

Aktien67,00%
Renten31,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (20. 07. 2019)

US-Dollar69,00%
Euro20,00%
Japanischer Yen9,00%
Britisches Pfund Sterling2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 988KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 408KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2287KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1081KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,52%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Lazard Asset Management LLC
Fondsgesellschaft:Lazard Freres Gestion SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.232,96 Mio. EUR