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Basisdaten

WKN: A0NDMP
ISIN: FR0000098683
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,58%
1 Jahr: -1,61%
3 Jahre: -10,44%
5 Jahre: 18,43%

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 3,40%
3 Jahre: -9,46%
5 Jahre: 10,14%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

1.715,86 €

0,29 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.095,90€
20211.349,17€
20221.179,89€
20231.228,12€
20241.208,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M0,16%
6 M0,33%
lfd. Jahr-0,58%
1 Jahr-1,61%
3 Jahre-10,44%
5 Jahre18,43%
10 Jahre88,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Netto-Performance, die über der des Referenzindex liegt. Der Fonds investiert in europäische und ausländische Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten (Convertibles preferred). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEXCOM 15/11/20253,07%
AKAMAI TECHNOLOGIES 01/05/20252,81%
ACCOR 07/12/20272,39%
UBER TECHNOLOGIES 01/12/20282,33%
INTL CONS, AIRLINES 18/05/20282,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,04%10,90%11,40%10,22%
Sharpe Ratio-0,45-0,440,270,64
Tracking Error2,50%4,82%4,64%4,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,371,291,35
Treynor Ratio-3,08-3,512,414,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

DEXCOM 15/11/20253,07%
AKAMAI TECHNOLOGIES 01/05/20252,81%
ACCOR 07/12/20272,39%
UBER TECHNOLOGIES 01/12/20282,33%
INTL CONS, AIRLINES 18/05/20282,29%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

USA61,80%
Europa17,80%
Asien14,70%
Japan3,10%
Kasse1,40%
Welt1,20%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Technologie21,60%
Konsumgüter zyklisch18,60%
Industrie / Investitionsgüter17,10%
Gesundheit / Healthcare16,70%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Versorger7,50%
Finanzen4,30%
Energie3,20%
Grundstoffe1,40%
Kasse1,40%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Aktien68,60%
Renten30,00%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 650KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1464KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,82%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Lazard Asset Management LLC
Fondsgesellschaft:Lazard Freres Gestion SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.09.1985
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.141,44 Mio. EUR

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