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Basisdaten

WKN: A2DHML
ISIN: LU1530899654
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,09%
1 Jahr: 20,69%
3 Jahre: 54,94%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,83%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: 14,61%
5 Jahre: 33,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

1.537,13 €

-0,44 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017986,52€
20181.149,47€
20191.281,01€
20201.547,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M3,36%
6 M53,24%
lfd. Jahr17,09%
1 Jahr20,69%
3 Jahre54,94%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,58%
Wertentwicklung seit Auflage
54,08%

Anlageziel ist die Outperformance der globalen Aktienmärkte über einen langfristigen Zeitraum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die sich (ganz oder teilweise) entweder aus disruptiven Geschäftsmodellen heraus gründen oder von solchen Modellen profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MARVELL TECHNOLOGY3,26%
SALESFORCE COM2,77%
First Solar Inc2,59%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP2,56%
Zendesk Inc2,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,71%19,52%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,280,92k.A.k.A.
Tracking Error9,01%8,63%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,18k.A.k.A.
Treynor Ratio28,6515,25k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

MARVELL TECHNOLOGY3,26%
SALESFORCE COM2,77%
First Solar Inc2,59%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP2,56%
Zendesk Inc2,49%
Palo Alto Networks2,48%
Uber Technologies Inc2,42%
SolarEdge Technologies Inc2,41%
MERCK AND CO2,40%
TWILIO INC - A2,40%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Nordamerika72,02%
Welt11,28%
Emerging Markets8,44%
Japan4,65%
Europa1,88%
Kasse1,73%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Informationstechnologie49,13%
Gesundheit / Healthcare21,29%
Industrie / Investitionsgüter15,50%
Konsumgüter zyklisch4,10%
Telekommunikationsdienstleister3,74%
Finanzen1,76%
Kasse1,73%
Divers1,41%
Immobilien1,23%
Grundstoffe0,06%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien98,27%
Geldmarkt/Kasse1,73%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2257KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 180KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1727KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1499KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Wesley Lebeau
Frau Estelle Menard
Fondsgesellschaft:CPR Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.04.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.153,42 Mio. EUR

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