Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2DHMJ
ISIN: LU1530899142
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,77%
1 Jahr: 39,93%
3 Jahre: -7,78%
5 Jahre: 53,86%

lfd. Jahr: 14,29%
1 Jahr: 25,83%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 51,05%

Aktueller Preis (01. 11. 2024)

2.063,20 €

0,14 € / 0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.354,96€
20211.697,09€
20221.069,78€
20231.118,45€
20241.565,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,95%
3 M8,99%
6 M12,30%
lfd. Jahr21,77%
1 Jahr39,93%
3 Jahre-7,78%
5 Jahre53,86%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,67%
Wertentwicklung seit Auflage
106,32%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP4,06%
MICROSOFT CORP3,81%
AMAZON.COM INC3,40%
PALO ALTO NETWORKS INC2,83%
MASTERCARD INC-CL A2,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,24%20,79%20,09%k.A.
Sharpe Ratio1,57-0,180,37k.A.
Tracking Error8,76%10,92%10,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,471,21k.A.
Treynor Ratio16,89-2,516,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 11. 2024)

NVIDIA CORP4,06%
MICROSOFT CORP3,81%
AMAZON.COM INC3,40%
PALO ALTO NETWORKS INC2,83%
MASTERCARD INC-CL A2,81%
HITACHI LTD2,73%
SCHNEIDER ELECT SE2,66%
APPLE INC2,60%
NUTANIX INC-A2,56%
NEXTERA ENERGY INC2,55%

Länderverteilung (01. 11. 2024)

Nordamerika80,01%
Japan5,24%
Europa5,19%
Emerging Markets4,92%
Welt3,95%
Asien0,69%

Branchenverteilung (01. 11. 2024)

Informationstechnologie43,70%
Industrie / Investitionsgüter15,30%
Gesundheit / Healthcare13,18%
Konsumgüter zyklisch8,51%
Finanzen8,14%
Telekommunikationsdienstleister4,68%
Immobilien3,77%
Versorger2,58%
Energie0,06%
Grundstoffe0,05%

Assetverteilung (01. 11. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (01. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5809KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7804KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3112KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Wesley Lebeau
Fondsgesellschaft:CPR Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.866,25 Mio. EUR

Ähnliche Fonds