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Basisdaten
WKN: A2DHMJ
ISIN: LU1530899142
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
1.650,51 €
-1,85 € / -0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.058,14€ |
| 2018 | 1.272,55€ |
| 2019 | 1.325,17€ |
| 2020 | 1.650,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,43% |
| 3 M | 5,91% |
| 6 M | 16,58% |
| lfd. Jahr | 16,87% |
| 1 Jahr | 24,55% |
| 3 Jahre | 55,98% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 14,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 65,05% |
Anlageziel ist die Outperformance der globalen Aktienmärkte über einen langfristigen Zeitraum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die sich (ganz oder teilweise) entweder aus disruptiven Geschäftsmodellen heraus gründen oder von solchen Modellen profitieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MARVELL TECHNOLOGY | 2,81% |
| Palo Alto Networks | 2,39% |
| TWILIO INC - A | 2,34% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2,33% |
| Zendesk Inc | 2,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,65% | 19,49% |
| Sharpe Ratio | 1,26 | 0,90 |
| Tracking Error | 8,96% | 8,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,18 |
| Treynor Ratio | 28,19 | 14,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| MARVELL TECHNOLOGY | 2,81% |
| Palo Alto Networks | 2,39% |
| TWILIO INC - A | 2,34% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2,33% |
| Zendesk Inc | 2,31% |
| TransUnion | 2,29% |
| SCHNEIDER ELECT SE | 2,26% |
| EXACT SCIENCES CORP | 2,23% |
| SALESFORCE COM | 2,13% |
| SolarEdge Technologies Inc | 2,13% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Nordamerika | 68,32% |
| Welt | 16,76% |
| Emerging Markets | 6,63% |
| Japan | 5,36% |
| Europa | 1,52% |
| Kasse | 1,41% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 46,37% |
| Gesundheit / Healthcare | 20,88% |
| Industrie / Investitionsgüter | 15,19% |
| Divers | 7,67% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,46% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,18% |
| Kasse | 1,41% |
| Finanzen | 1,00% |
| Immobilien | 0,94% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,03% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 98,59% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,41% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2257KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 181KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1727KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1499KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,47% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Wesley Lebeau Frau Estelle Menard |
| Fondsgesellschaft: | CPR Asset Management |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.908,75 Mio. EUR |