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Basisdaten

WKN: A2DHMJ
ISIN: LU1530899142
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,83%
1 Jahr: 29,88%
3 Jahre: -6,76%
5 Jahre: 50,27%

lfd. Jahr: 5,21%
1 Jahr: 14,27%
3 Jahre: 19,46%
5 Jahre: 48,92%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

1.877,98 €

-0,42 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.108,02€
20211.542,45€
20221.408,97€
20231.107,39€
20241.438,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,06%
3 M18,96%
6 M22,08%
lfd. Jahr10,83%
1 Jahr29,88%
3 Jahre-6,76%
5 Jahre50,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,16%
Wertentwicklung seit Auflage
87,80%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP6,40%
NVIDIA CORP4,99%
MASTERCARD INC-CL A3,36%
SERVICENOW INC2,75%
PALO ALTO NETWORKS INC2,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,67%20,80%20,34%k.A.
Sharpe Ratio1,07-0,240,43k.A.
Tracking Error11,60%11,42%10,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,561,401,22k.A.
Treynor Ratio12,76-3,637,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

MICROSOFT CORP6,40%
NVIDIA CORP4,99%
MASTERCARD INC-CL A3,36%
SERVICENOW INC2,75%
PALO ALTO NETWORKS INC2,61%
VEEVA SYSTEMS INC2,49%
SCHNEIDER ELECT SE2,44%
S&P GLOBAL INC2,37%
IQVIA HOLDINGS INC2,32%
HITACHI LTD2,26%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Nordamerika81,22%
Emerging Markets5,93%
Japan5,51%
Europa3,57%
Asien2,25%
Welt1,52%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Informationstechnologie50,14%
Gesundheit / Healthcare19,16%
Industrie / Investitionsgüter10,29%
Finanzen6,99%
Konsumgüter zyklisch5,31%
Telekommunikationsdienstleister3,74%
Immobilien2,25%
Versorger1,12%
Divers1,00%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7804KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1581KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Wesley Lebeau
Fondsgesellschaft:CPR Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.12.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.020,99 Mio. EUR

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