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Basisdaten

WKN: A2ARTU
ISIN: LU1492354425
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,67%
1 Jahr: 14,53%
3 Jahre: 0,84%
5 Jahre: 20,96%

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 19,84%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

13,16 €

0,23 € / 1,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.027,57€
20211.199,45€
20221.033,24€
20231.068,58€
20241.223,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,44%
3 M3,22%
6 M14,24%
lfd. Jahr8,67%
1 Jahr14,53%
3 Jahre0,84%
5 Jahre20,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,69%
Wertentwicklung seit Auflage
31,60%

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Es bestehen keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20% flüssige Mittel halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.12,61%
Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN10,70%
Vontobel Fd-Gl Env.Change Actions Nominatives I EUR o.N.9,20%
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. I EUR Dis. oN8,92%
AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives I USD o.N8,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,19%15,14%15,95%k.A.
Sharpe Ratio0,89-0,170,14k.A.
Tracking Error6,73%9,13%8,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,761,791,59k.A.
Treynor Ratio6,18-1,481,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N.12,61%
Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN10,70%
Vontobel Fd-Gl Env.Change Actions Nominatives I EUR o.N.9,20%
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. I EUR Dis. oN8,92%
AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives I USD o.N8,78%
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.8,71%
Nordea 1 Gl-Climate Engagement Act.Nom. BI EUR Acc. oN7,94%
Nordea 2-Glob.Enhanced Equity Actions Nom. EUR BI ACC.o.N.7,69%
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Acc.Shs USD o.N.5,00%
HSBC-Gl Infras.Eq. Act.Nom. S46CO HGD EUR Acc. oN3,02%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Luxemburg51,10%
Irland40,20%
Belgien8,70%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktienfonds100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Euro83,20%
US-Dollar16,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 641KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2744KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 267KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:WWK Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
93,17 Mio. EUR

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