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Basisdaten
WKN: A14T14
ISIN: LU1240812468
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (19. 09. 2024)
12,36 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2020 | 999,10€ |
| 2021 | 1.180,19€ |
| 2022 | 953,61€ |
| 2023 | 984,83€ |
| 2024 | 1.102,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,24% |
| 3 M | -0,40% |
| 6 M | 3,69% |
| lfd. Jahr | 9,57% |
| 1 Jahr | 11,96% |
| 3 Jahre | -6,58% |
| 5 Jahre | 11,35% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,32% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 23,60% |
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Es bestehen keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20% flüssige Mittel halten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N. | 16,08% |
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN | 16,06% |
| Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. | 16,03% |
| iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 13,88% |
| AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 9,72% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,45% | 14,76% |
| Sharpe Ratio | 0,76 | -0,23 |
| Tracking Error | 6,04% | 8,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,77 | 1,77 |
| Treynor Ratio | 4,90 | -1,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2024)
| Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc. Registered Shares 1C o.N. | 16,08% |
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN | 16,06% |
| Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. | 16,03% |
| iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 13,88% |
| AIS-Amundi Stoxx Europe 600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 9,72% |
| InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Acc.Shs USD o.N. | 8,28% |
| T. Rowe Price-US Stru.Res.Eq. Act.Nom. S USD Acc. oN | 5,67% |
| Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N. | 5,13% |
| VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N. | 3,62% |
Länderverteilung (19. 09. 2024)
| Irland | 61,60% |
| Luxemburg | 15,40% |
| Deutschland | 13,90% |
| Welt | 5,50% |
| Niederlande | 3,60% |
Branchenverteilung (19. 09. 2024)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 09. 2024)
| Aktienfonds | 100,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,67% |
| gemischt | -5,67% |
Währungsverteilung (19. 09. 2024)
| Euro | 80,90% |
| US-Dollar | 19,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 559KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 242KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2744KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 267KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | |
| Fondsgesellschaft: | WWK Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 58,22 Mio. EUR |