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Basisdaten

WKN: A14T14
ISIN: LU1240812468
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,71%
1 Jahr: -9,67%
3 Jahre: 5,16%
5 Jahre: 9,47%

lfd. Jahr: -5,86%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: 10,25%
5 Jahre: 11,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

11,21 €

-0,27 € / -2,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,16€
20191.027,94€
2020986,48€
20211.196,69€
20221.080,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,96%
3 M-6,11%
6 M-18,00%
lfd. Jahr-15,71%
1 Jahr-9,67%
3 Jahre5,16%
5 Jahre9,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,68%
Wertentwicklung seit Auflage
12,10%

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Es bestehen keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares C USD o.N.11,49%
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.10,92%
AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives I USD o.N10,06%
Nat.IF(L)I-Themat. Meta Fd Namens-Anteile I Acc. EUR o.N.10,06%
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N.9,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,17%16,94%14,52%k.A.
Sharpe Ratio-0,030,300,23k.A.
Tracking Error12,35%9,49%7,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,471,561,55k.A.
Treynor Ratio-0,203,292,19k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares C USD o.N.11,49%
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.10,92%
AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives I USD o.N10,06%
Nat.IF(L)I-Themat. Meta Fd Namens-Anteile I Acc. EUR o.N.10,06%
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N.9,64%
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.9,63%
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I6,73%
Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N.5,17%
Am.Idx Sols-Amundi Smart City Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN3,86%
L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF Registered Shares o.N.3,27%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Luxemburg55,90%
Irland26,20%
Belgien9,60%
Deutschland6,70%
Welt1,60%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Aktienfonds100,00%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro75,50%
US-Dollar24,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 455KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 975KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 508KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:WWK Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,00 Mio. EUR

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