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Basisdaten
WKN: A14T14
ISIN: LU1240812468
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
11,05 €
-1,34 € / -12,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.062,91€ |
| 2017 | 1.100,87€ |
| 2018 | 1.079,18€ |
| 2019 | 1.194,88€ |
| 2020 | 1.194,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,18% |
| 3 M | 2,89% |
| 6 M | 0,64% |
| lfd. Jahr | -6,04% |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | 8,87% |
| 5 Jahre | 19,85% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,94% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 10,50% |
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Es bestehen keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile CA o.N. | 12,89% |
| iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 6,96% |
| C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. | 5,90% |
| Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares C USD o.N. | 5,85% |
| Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N. | 5,17% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,48% | 15,55% |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,25 |
| Tracking Error | 8,92% | 6,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,55 | 1,54 |
| Treynor Ratio | 1,96 | 2,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile CA o.N. | 12,89% |
| iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 6,96% |
| C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. | 5,90% |
| Heptagon Fd-Future Trends Equ. Registered Shares C USD o.N. | 5,85% |
| Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N. | 5,17% |
| Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N. | 5,07% |
| iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 4,89% |
| Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N. | 4,88% |
| Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Namens-Anteile I EUR o.N. | 4,29% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| Luxemburg | 46,60% |
| Irland | 26,60% |
| Welt | 13,90% |
| Österreich | 12,90% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Investmentfonds | 46,60% |
| Aktienfonds | 38,40% |
| Geldmarktfonds | 15,00% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 72,00% |
| US-Dollar | 21,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 759KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 125KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 565KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 410KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,44% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | WWK Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 50,14 Mio. EUR |