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Basisdaten

WKN: A2ARTT
ISIN: LU1492353963
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,97%
1 Jahr: 22,50%
3 Jahre: 19,60%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 20,89%
3 Jahre: 19,12%
5 Jahre: 41,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

13,12 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.068,00€
20181.097,00€
20191.123,02€
20201.082,99€
20211.313,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,80%
3 M3,31%
6 M10,53%
lfd. Jahr8,97%
1 Jahr22,50%
3 Jahre19,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,05%
Wertentwicklung seit Auflage
31,20%

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Fonds werden Investmentanteile von Fonds erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Bei diesem Fonds stehen globale Aktienfonds im Fokus, wobei auch Aktienfonds erworben werden dürfen, die einen Schwerpunkt in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen bilden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.10,05%
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.9,55%
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.9,37%
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.9,34%
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE o.N.9,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,73%15,04%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,550,41k.A.k.A.
Tracking Error3,74%4,78%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,661,13k.A.k.A.
Treynor Ratio30,645,43k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.10,05%
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.9,55%
Schroder ISF-Gbl Sust.Growth Namensanteile C Acc. USD o.N.9,37%
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.9,34%
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE o.N.9,10%
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile8,09%
MS Invt Fds-Global Brands Actions Nom. Z USD o.N.7,24%
Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd Actions Nom. Class BI-EUR7,00%
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.6,16%
iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.3,71%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Luxemburg58,60%
Irland32,60%
Deutschland8,10%
Welt0,70%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktienfonds58,10%
Investmentfonds41,90%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Euro55,30%
US-Dollar41,00%
Britisches Pfund Sterling3,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 759KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2877KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 410KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:WWK Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
222,96 Mio. EUR

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