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Basisdaten
WKN: A2ANJY
ISIN: LU1439836096
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch, Welt
Aktueller Preis (02. 09. 2020)
49,66 €
0,36 € / 0,73%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.007,20€ |
| 2018 | 995,89€ |
| 2019 | 971,21€ |
| 2020 | 1.000,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,14% |
| 3 M | 4,97% |
| 6 M | 6,48% |
| lfd. Jahr | 4,88% |
| 1 Jahr | 3,35% |
| 3 Jahre | -0,38% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,08% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 0,34% |
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum so genannter Absolute Return-Strategien. Diese beinhalten auch Long/Short-Strategien. Die Strategien beziehen sich auf die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Volatilitäts- und Währungsmärkte. Als Anlageinstrumente werden vom Portfolio Management überwiegend Fonds eingesetzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,02% | 4,26% |
| Sharpe Ratio | 0,27 | -0,08 |
| Tracking Error | 4,70% | 3,66% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 0,61 |
| Treynor Ratio | 2,31 | -0,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (02. 09. 2020)
| Welt | 80,90% |
| Europa | 9,70% |
| Nordamerika | 3,60% |
| Japan | 3,20% |
| Emerging Markets | 2,60% |
Branchenverteilung (02. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (02. 09. 2020)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (02. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1251KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14325KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 794KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,47% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Handte Herr Thomas Romig |
| Fondsgesellschaft: | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.09.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 83,77 Mio. EUR |