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Basisdaten

WKN: A1WZZZ
ISIN: IE00B87G5S97
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,66%
1 Jahr: -12,19%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: -1,30%

lfd. Jahr: -10,98%
1 Jahr: -10,06%
3 Jahre: 13,14%
5 Jahre: 23,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2018)

8,76 £

0,51 £ / 5,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014873,73€
2015774,52€
2016952,23€
20171.092,48€
2018959,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M2,47%
6 M-9,85%
lfd. Jahr-12,51%
1 Jahr-11,37%
3 Jahre2,81%
5 Jahre-4,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-15,58%

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen vornehmlich in ein Portfolio aus Titeln der NONA-Region (Naher Osten und Nordafrika) und osteuropäischen Wertpapieren an. Der Investmentprozess lässt sich am besten durch einen opportunistischen Bottom-Up Stock-Picking Ansatz beschreiben. Es erfolgen regelmäßige Unternehmensbesuche sowie aktives Management.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lukoil Holding9,60%
Sberbank7,70%
Gazprom5,70%
Vakifbank3,60%
Moneta2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,90%14,97%16,32%k.A.
Sharpe Ratio-0,700,14-0,11k.A.
Tracking Error16,23%12,45%11,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,820,92k.A.
Treynor Ratio-13,302,59-1,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2018)

Lukoil Holding9,60%
Sberbank7,70%
Gazprom5,70%
Vakifbank3,60%
Moneta2,90%
MTS Systems2,80%
Koza2,50%
Mail.ru2,50%
Karsan2,20%
Yandex NV2,20%

Länderverteilung (15. 11. 2018)

Russland43,60%
Türkei34,50%
Kasse10,20%
Tschechien4,20%
Griechenland2,30%
Rumänien2,10%
Polen1,70%
Ukraine1,40%

Branchenverteilung (15. 11. 2018)

Finanzen27,20%
Energie18,70%
Kasse10,20%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Grundstoffe6,70%
Konsumgüter zyklisch6,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Industrie / Investitionsgüter6,20%
Software / -dienstleistungen2,80%
Immobilien2,50%

Assetverteilung (15. 11. 2018)

Aktien89,80%
Geldmarkt/Kasse10,20%

Währungsverteilung (15. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1679KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 426KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 762KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 660KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Aziz Unan
Fondsgesellschaft:Mori Capital Management Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
10.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,80 Mio. EUR