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Basisdaten

WKN: A1WZZZ
ISIN: IE00B87G5S97
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,22%
1 Jahr: 26,90%
3 Jahre: 24,32%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,86%
1 Jahr: 23,57%
3 Jahre: 36,16%
5 Jahre: 26,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 03. 2017)

9,20 £

1,55 £ / 16,80%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014885,61€
2015863,47€
2016877,00€
20171.114,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,78%
3 M-0,20%
6 M9,84%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr13,84%
3 Jahre19,55%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-10,50%

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen vornehmlich in ein Portfolio aus Titeln der NONA-Region (Naher Osten und Nordafrika) und osteuropäischen Wertpapieren an. Der Investmentprozess lässt sich am besten durch einen opportunistischen Bottom-Up Stock-Picking Ansatz beschreiben. Es erfolgen regelmäßige Unternehmensbesuche sowie aktives Management.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gazprom9,00%
Sberbank8,90%
Lukoil Holding5,20%
Halkbank4,40%
ISBANK3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,08%16,30%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,750,29k.A.k.A.
Tracking Error12,85%11,21%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,450,87k.A.k.A.
Treynor Ratio46,615,53k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2017)

Gazprom9,00%
Sberbank8,90%
Lukoil Holding5,20%
Halkbank4,40%
ISBANK3,80%
Karsan3,20%
Garanti Bank2,50%
Vakifbank2,40%
Turk Telekomunikasyon2,20%
Tupras2,00%

Länderverteilung (22. 03. 2017)

Emerging Markets9,50%
Russland46,90%
Tschechische Republik4,40%
Türkei33,90%
Rumänien2,20%
Polen1,10%
Österreich1,00%
Ukraine0,80%
Griechenland0,20%

Branchenverteilung (22. 03. 2017)

Grundstoffe9,50%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Kasse5,10%
Konsumgüter zyklisch5,10%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Immobilien4,10%
Finanzen32,60%
Versorger3,90%
Energie18,20%

Assetverteilung (22. 03. 2017)

Aktien94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (22. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1807KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 432KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 955KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1273KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Aziz Unan
Fondsgesellschaft:Mori Capital Management Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
10.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,30 Mio. EUR

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