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Basisdaten
WKN: A1JU6N
ISIN: IE00B7D7TZ40
Aktienfonds All Cap, Osteuropa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (13. 08. 2022)
Aktuell kein Preis vorhanden
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der Bottom-Up -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitalisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Lukoil | 7,70% |
| PKO | 7,60% |
| Gazprom | 7,40% |
| Novatek | 4,50% |
| Sberbank | 4,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)
| Lukoil | 7,70% |
| PKO | 7,60% |
| Gazprom | 7,40% |
| Novatek | 4,50% |
| Sberbank | 4,30% |
| Severstal | 3,90% |
| Norilsk Nickel | 3,80% |
| PZU | 3,80% |
| Mytilineos | 3,30% |
| Alior Bank | 2,70% |
Länderverteilung (13. 08. 2022)
| Russland | 44,10% |
| Polen | 17,70% |
| Türkei | 17,60% |
| Griechenland | 7,70% |
| Osteuropa | 6,90% |
| Kasse | 4,70% |
| Ukraine | 1,30% |
Branchenverteilung (13. 08. 2022)
| Energie | 26,70% |
| Finanzen | 23,00% |
| Grundstoffe | 15,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,60% |
| Divers | 5,00% |
| Kasse | 4,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,00% |
| Versorger | 2,10% |
Assetverteilung (13. 08. 2022)
| Aktien | 95,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,70% |
Währungsverteilung (13. 08. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1328KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 175KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 843KB
Halbjahresbericht (2022)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 664KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,40% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Osteuropa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa |
| Fondsmanager: | Herr Aziz Unan |
| Fondsgesellschaft: | Mori Capital Management Limited |
| Fondswährung: | k.A. |
| Auflegungsdatum: | 02.03.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 45,10 Mio. EUR |