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Basisdaten

WKN: A1JU6M
ISIN: IE00B74GCZ17
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,38%
1 Jahr: 22,25%
3 Jahre: 16,09%
5 Jahre: 5,70%

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 18,71%
3 Jahre: 10,41%
5 Jahre: 2,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

9,45 £

-0,63 £ / -6,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.080,23€
2014908,37€
2015667,85€
2016858,03€
20171.063,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M6,14%
6 M5,57%
lfd. Jahr6,13%
1 Jahr18,72%
3 Jahre3,48%
5 Jahre-4,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-10,82%

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an und investiert vornehmlich in Wertpapiere aus Osteuropäischen Ländern. Der Bottom-Up -Ansatz des Fondsmanagers berücksichtigt sowohl Titel- als auch Sektoreinschätzungen. Beim Stockpicking sind hauseigene Bewertungsmodelle, Kursziele, Marktkapitalisierung, Liquidität und eine Beurteilung der Qualität des Managements wichtige Aspekte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank8,30%
Lukoil Holding6,40%
PZU5,00%
Gazprom4,60%
PKO Bank Polski4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,73%18,50%17,40%k.A.
Sharpe Ratio2,280,110,03k.A.
Tracking Error3,24%3,76%4,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,081,08k.A.
Treynor Ratio25,121,930,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Sberbank8,30%
Lukoil Holding6,40%
PZU5,00%
Gazprom4,60%
PKO Bank Polski4,50%
Vakifbank4,10%
Halkbank4,00%
Magnit3,50%
Tatneft2,50%
Koza2,40%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Russland46,90%
Griechenland4,90%
Tschechien3,10%
Türkei27,80%
Kasse2,00%
Polen13,20%
Ukraine1,70%
Kasachstan0,40%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister4,90%
Finanzen31,20%
Energie20,70%
Konsumgüter zyklisch2,90%
Immobilien2,30%
Divers2,00%
Kasse2,00%
Grundstoffe11,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%
Industrie / Investitionsgüter10,20%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1807KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 418KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 955KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 563KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Aziz Unan
Fondsgesellschaft:Mori Capital Management Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
02.03.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,30 Mio. EUR

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