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Basisdaten

WKN: A1J7XC
ISIN: NO0010657356
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,96%
1 Jahr: -3,63%
3 Jahre: 12,38%
5 Jahre: 40,30%

lfd. Jahr: -11,92%
1 Jahr: -1,83%
3 Jahre: 6,22%
5 Jahre: 25,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2022)

250,94 NOK

1,84 NOK / 0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.082,40€
20191.248,43€
20201.249,72€
20211.457,47€
20221.404,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,86%
3 M-13,49%
6 M-11,89%
lfd. Jahr-12,71%
1 Jahr-4,63%
3 Jahre5,84%
5 Jahre29,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,20%

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Immobiliensektor ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Self Storage Group ASA6,40%
ProLogis Inc4,70%
UMH Properties Inc4,50%
Grainger PLC4,40%
ESR CAYMAN LTD4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,86%17,52%15,14%k.A.
Sharpe Ratio0,400,330,46k.A.
Tracking Error3,05%5,15%6,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,950,90k.A.
Treynor Ratio6,196,047,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)

Self Storage Group ASA6,40%
ProLogis Inc4,70%
UMH Properties Inc4,50%
Grainger PLC4,40%
ESR CAYMAN LTD4,10%
Shurgard Self Storage SA4,10%
Sun Communities Inc4,00%
Marcus Corp/The3,80%
Catena AB3,60%
Mitsui Fudosan Co Ltd3,50%

Länderverteilung (19. 08. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 08. 2022)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (19. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 357KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 298KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3279KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1919KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Michael Gobitschek
Fondsgesellschaft:SKAGEN AS
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
31.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,36 Mio. EUR

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