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Basisdaten

WKN: A1J7XC
ISIN: NO0010657356
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,52%
1 Jahr: 0,80%
3 Jahre: -3,60%
5 Jahre: 15,26%

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: 6,56%
3 Jahre: -8,17%
5 Jahre: -0,56%

Aktueller Preis (24. 06. 2024)

253,97 NOK

-0,08 NOK / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.015,79€
20211.179,26€
20221.098,35€
20231.127,82€
20241.136,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,08%
3 M-0,69%
6 M-1,71%
lfd. Jahr-2,96%
1 Jahr4,59%
3 Jahre-12,17%
5 Jahre-1,31%
10 Jahre58,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
66,12%

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Immobiliensektor ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Catena AB5,90%
DigitalBridge Group Inc5,40%
ProLogis Inc5,30%
American Tower Corp4,70%
EQUINIX INC4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,78%16,52%17,43%15,23%
Sharpe Ratio0,39-0,200,020,32
Tracking Error4,84%3,61%4,67%5,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,960,940,91
Treynor Ratio6,16-3,390,325,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2024)

Catena AB5,90%
DigitalBridge Group Inc5,40%
ProLogis Inc5,30%
American Tower Corp4,70%
EQUINIX INC4,60%
Grainger PLC4,40%
Shurgard Self Storage Ltd4,40%
CTP NV4,20%
Independence Realty Trust Inc4,00%
Sun Communities Inc3,70%

Länderverteilung (24. 06. 2024)

USA38,10%
Schweden10,60%
Welt8,60%
Belgien7,40%
Japan7,40%
Großbritannien6,00%
Spanien5,80%
Singapur5,00%
Niederlande4,20%
Brasilien3,80%

Branchenverteilung (24. 06. 2024)

Immobilien90,80%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Divers1,80%
Konsumgüter zyklisch0,30%

Assetverteilung (24. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 653KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 214KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2254KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1182KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Michael Gobitschek
Fondsgesellschaft:SKAGEN AS
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
31.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,00 Mio. EUR

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