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Basisdaten

WKN: A0BLVF
ISIN: NO0008000445
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,01%
1 Jahr: 16,40%
3 Jahre: 51,49%
5 Jahre: 99,00%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

4.881,99 NOK

0,42 NOK / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020983,07€
20211.313,58€
20221.415,12€
20231.703,02€
20241.982,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M9,13%
6 M16,85%
lfd. Jahr8,29%
1 Jahr15,60%
3 Jahre29,69%
5 Jahre62,58%
10 Jahre105,99%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3.439,66%

Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der internationale Aktienfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens entweder in Unternehmen, die am nordischen Markt notiert sind oder gehandelt werden oder in Unternehmen mit Sitz in nordischen Ländern. Der Fonds ist bestrebt, erstklassige, preisgünstige Unternehmen zu ermitteln, die sich dadurch auszeichnen, dass sie unterbewertet, unteranalysiert und unpopulär sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S8,80%
Broadcom Inc4,00%
Nordea Bank Abp3,80%
KB Financial Group Inc3,50%
TELENOR ASA3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,31%13,06%17,35%15,34%
Sharpe Ratio1,230,630,610,47
Tracking Error6,95%8,06%8,09%7,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,821,061,04
Treynor Ratio16,879,9510,026,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Novo Nordisk A/S8,80%
Broadcom Inc4,00%
Nordea Bank Abp3,80%
KB Financial Group Inc3,50%
TELENOR ASA3,50%
Samsung Electronics Co Ltd3,30%
ISS A/S3,20%
SHELL PLC3,10%
Volvo AB3,00%
Yara International ASA3,00%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Dänemark19,50%
USA14,40%
Südkorea12,00%
Finnland10,50%
Norwegen9,40%
Schweden9,30%
China8,90%
Welt7,30%
Niederlande3,10%
Brasilien3,00%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Finanzen20,20%
Industrie / Investitionsgüter16,30%
Informationstechnologie12,50%
Gesundheit / Healthcare10,80%
Telekommunikationsdienstleister10,00%
Grundstoffe9,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Energie6,40%
Konsumgüter zyklisch2,70%
Divers2,50%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 406KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2254KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1182KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 26
k.A.
Depotbankgebühr
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30
k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee1,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Soren Milo Christensen
Herr J. Alexander Stensrud
Fondsgesellschaft:SKAGEN AS
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
01.12.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
943,00 Mio. EUR

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