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Basisdaten
WKN: A0BLVF
ISIN: NO0008000445
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
6.354,32 NOK
-0,69 NOK / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 999,71€ |
| 2023 | 1.164,26€ |
| 2024 | 1.485,20€ |
| 2025 | 1.551,44€ |
| 2026 | 1.821,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,67% |
| 3 M | 3,19% |
| 6 M | 8,81% |
| lfd. Jahr | 12,77% |
| 1 Jahr | 25,10% |
| 3 Jahre | 57,59% |
| 5 Jahre | 69,10% |
| 10 Jahre | 181,90% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 4.779,17% |
Anlageziel ist die bestmögliche Rendite. Der internationale Aktienfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens entweder in Unternehmen, die am nordischen Markt notiert sind oder gehandelt werden oder in Unternehmen mit Sitz in nordischen Ländern. Der Fonds ist bestrebt, erstklassige, preisgünstige Unternehmen zu ermitteln, die sich dadurch auszeichnen, dass sie unterbewertet, unteranalysiert und unpopulär sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Novo Nordisk A/S | 4,60% |
| Hana Financial Group Inc | 3,90% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 3,40% |
| Bonheur ASA | 3,20% |
| ISS A/S | 3,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,57% | 10,75% |
| Sharpe Ratio | 1,61 | 1,17 |
| Tracking Error | 9,78% | 8,24% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,69 |
| Treynor Ratio | 26,99 | 18,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Novo Nordisk A/S | 4,60% |
| Hana Financial Group Inc | 3,90% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 3,40% |
| Bonheur ASA | 3,20% |
| ISS A/S | 3,20% |
| Nordea Bank Abp | 3,20% |
| Bakkafrost P/F | 3,00% |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 2,80% |
| DSV A/S | 2,80% |
| KB Financial Group Inc | 2,80% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Dänemark | 17,60% |
| Welt | 15,10% |
| Schweden | 11,80% |
| Südkorea | 10,70% |
| Norwegen | 9,50% |
| Finnland | 8,20% |
| USA | 7,80% |
| China | 7,00% |
| Großbritannien | 5,80% |
| Brasilien | 3,50% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Finanzen | 23,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,90% |
| Grundstoffe | 8,80% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,50% |
| Divers | 5,90% |
| Immobilien | 5,70% |
| Informationstechnologie | 4,30% |
| Energie | 3,90% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 498KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 134KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5081KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3950KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Soren Milo Christensen Herr Sondre Solvoll Bakketun |
| Fondsgesellschaft: | Storebrand Asset Management AS |
| Fondswährung: | NOK |
| Auflegungsdatum: | 01.12.1993 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.383,00 Mio. EUR |