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Basisdaten

WKN: A14SVY
ISIN: NO0010735129
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,96%
1 Jahr: 36,74%
3 Jahre: 41,55%
5 Jahre: 77,28%

lfd. Jahr: 17,47%
1 Jahr: 30,34%
3 Jahre: 37,70%
5 Jahre: 66,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

178,92 NOK

0,46 NOK / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.085,35€
20181.251,73€
20191.229,37€
20201.295,80€
20211.771,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,39%
3 M5,49%
6 M12,72%
lfd. Jahr24,36%
1 Jahr50,47%
3 Jahre34,26%
5 Jahre59,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,41%

Anlageziel ist die bestmögliche langfristige risikobereinigte Rendite. Der Fonds investiert in ein aktiv gemanagtes konzentriertes Portfolio von globalen Aktien. Die Strategie des Fonds besteht darin, sehr selektiv Aktien von hochwertigen Unternehmen mit einem niedrigen Kurs, die unterbewertet, unteranalysiert und unpopulär sind, zu ermitteln und in diese zu investieren. Das Portfolio besteht aus 35 Kernpositionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Albertsons Cos Inc4,30%
Ivanhoe Mines Ltd4,20%
KB Financial Group Inc4,10%
SIXT SE4,10%
ARGONAUT GOLD INC3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,93%25,45%20,54%k.A.
Sharpe Ratio2,980,430,48k.A.
Tracking Error9,12%11,47%9,66%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,531,50k.A.
Treynor Ratio36,247,186,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

Albertsons Cos Inc4,30%
Ivanhoe Mines Ltd4,20%
KB Financial Group Inc4,10%
SIXT SE4,10%
ARGONAUT GOLD INC3,80%
Wienerberger AG3,70%
Cascades Inc3,40%
Korean Reinsurance Co3,40%
Raiffeisen Bank International AG3,30%
Ubisoft Entertainment SA3,20%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

Welt33,50%
USA19,80%
Kanada14,50%
Südkorea13,90%
Japan11,30%
Österreich7,00%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Grundstoffe31,50%
Finanzen28,20%
Industrie / Investitionsgüter16,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,70%
Divers9,50%
Telekommunikationsdienstleister3,20%

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 216KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3279KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1919KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jonas Edholm
Herr David Harris
Fondsgesellschaft:SKAGEN AS
Fondswährung:NOK
Auflegungsdatum:
26.05.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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