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Basisdaten

WKN: A1C4ZH
ISIN: IE00B2N6FH07
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,77%
1 Jahr: 2,50%
3 Jahre: 13,01%
5 Jahre: 2,04%

lfd. Jahr: 2,50%
1 Jahr: 3,81%
3 Jahre: 14,05%
5 Jahre: 10,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

7,21 $

-0,32 $ / -4,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.020,66€
2018903,92€
2019989,20€
2020996,60€
20211.021,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,40%
3 M2,50%
6 M2,76%
lfd. Jahr2,47%
1 Jahr3,43%
3 Jahre12,30%
5 Jahre-2,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern in Europa, Lateinamerika, Asien, Afrika sowie im Mittleren Osten. Die Papiere können auf OECD- oder Schwellenländer-Währungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10.75% GHANA REP OF 14/Oct/20301,40%
3.5% BANC CRED INVERS 12/Oct/20271,40%
3.75% SUZANO AUSTRIA 15/Jan/20311,40%
5.625% MINEJESA CAPITAL 10/Aug/20371,40%
6.625% PETROLEOS MEXICA 15/Jun/20351,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,62%11,72%9,79%k.A.
Sharpe Ratio1,180,37-0,06k.A.
Tracking Error2,10%3,36%2,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,291,27k.A.
Treynor Ratio4,943,40-0,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

10.75% GHANA REP OF 14/Oct/20301,40%
3.5% BANC CRED INVERS 12/Oct/20271,40%
3.75% SUZANO AUSTRIA 15/Jan/20311,40%
5.625% MINEJESA CAPITAL 10/Aug/20371,40%
6.625% PETROLEOS MEXICA 15/Jun/20351,40%
3.25% ALPEK SA DE CV 25/Feb/20311,30%
4.625% ONGC VIDESH LTD 15/Jul/20241,30%
4.875% GLOBO COMMUN PAR 22/Jan/20301,30%
5% BANGKOK BANK/HK PERPETUAL1,30%
6.375% COMETA ENERGIA 24/Apr/20351,30%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Renten96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Divers96,70%
Kasse3,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4100KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1146KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 811KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Anders Faergemann
Herr Steve Cook
Herr Chris Perryman
Frau Natasha Smirnova
Herr Dmitri Savin
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
18,00 Mio. USD

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