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Basisdaten

WKN: A1C4ZH
ISIN: IE00B2N6FH07
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,10%
1 Jahr: -19,89%
3 Jahre: -16,10%
5 Jahre: -18,93%

lfd. Jahr: -9,72%
1 Jahr: -11,70%
3 Jahre: -10,46%
5 Jahre: -4,56%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

5,36 $

-0,38 $ / -7,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018887,59€
2019965,21€
2020972,33€
20211.010,89€
2022809,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M1,15%
6 M-0,91%
lfd. Jahr-3,84%
1 Jahr-5,19%
3 Jahre-7,40%
5 Jahre-4,13%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern in Europa, Lateinamerika, Asien, Afrika sowie im Mittleren Osten. Die Papiere können auf OECD- oder Schwellenländer-Währungen lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.375% QNB FINANCE LTD 26/Jan/20262,90%
4.817% QATAR STATE OF 14/Mar/20492,70%
5.75% CANACOL ENRG LTD 24/Nov/20282,70%
3.125% BANCO DE CREDITO 01/Jul/20302,60%
6.75% OMAN INTRNL BOND 28/Oct/20272,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,47%11,64%9,74%k.A.
Sharpe Ratio-0,83-0,21-0,05k.A.
Tracking Error3,09%3,79%3,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,701,181,17k.A.
Treynor Ratio-6,50-2,11-0,41k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

1.375% QNB FINANCE LTD 26/Jan/20262,90%
4.817% QATAR STATE OF 14/Mar/20492,70%
5.75% CANACOL ENRG LTD 24/Nov/20282,70%
3.125% BANCO DE CREDITO 01/Jul/20302,60%
6.75% OMAN INTRNL BOND 28/Oct/20272,60%
2.5% ABU DHABI GOVT 16/Apr/20252,50%
3.25% SAUDI INT BOND 22/Oct/20302,50%
4.9% REP OF GUATEMALA 01/Jun/20302,50%
3.25% ALPEK SA DE CV 25/Feb/20312,40%
4.375% MINERVA LUX SA 18/Mar/20312,40%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Renten80,70%
Geldmarkt/Kasse19,30%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1176KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1368KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 811KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Anders Faergemann
Herr Steve Cook
Herr Chris Perryman
Frau Natasha Smirnova
Herr Dmitri Savin
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.12.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
7,70 Mio. USD

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