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Basisdaten
WKN: A1C4ZH
ISIN: IE00B2N6FH07
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (12. 01. 2026)
5,36 $
-0,38 $ / -7,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 887,59€ |
| 2019 | 965,21€ |
| 2020 | 972,33€ |
| 2021 | 1.010,89€ |
| 2022 | 809,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,19% |
| 3 M | 1,15% |
| 6 M | -0,91% |
| lfd. Jahr | -3,84% |
| 1 Jahr | -5,19% |
| 3 Jahre | -7,40% |
| 5 Jahre | -4,13% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern in Europa, Lateinamerika, Asien, Afrika sowie im Mittleren Osten. Die Papiere können auf OECD- oder Schwellenländer-Währungen lauten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 1.375% QNB FINANCE LTD 26/Jan/2026 | 2,90% |
| 4.817% QATAR STATE OF 14/Mar/2049 | 2,70% |
| 5.75% CANACOL ENRG LTD 24/Nov/2028 | 2,70% |
| 3.125% BANCO DE CREDITO 01/Jul/2030 | 2,60% |
| 6.75% OMAN INTRNL BOND 28/Oct/2027 | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,47% | 11,64% |
| Sharpe Ratio | -0,83 | -0,21 |
| Tracking Error | 3,09% | 3,79% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 1,18 |
| Treynor Ratio | -6,50 | -2,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2026)
| 1.375% QNB FINANCE LTD 26/Jan/2026 | 2,90% |
| 4.817% QATAR STATE OF 14/Mar/2049 | 2,70% |
| 5.75% CANACOL ENRG LTD 24/Nov/2028 | 2,70% |
| 3.125% BANCO DE CREDITO 01/Jul/2030 | 2,60% |
| 6.75% OMAN INTRNL BOND 28/Oct/2027 | 2,60% |
| 2.5% ABU DHABI GOVT 16/Apr/2025 | 2,50% |
| 3.25% SAUDI INT BOND 22/Oct/2030 | 2,50% |
| 4.9% REP OF GUATEMALA 01/Jun/2030 | 2,50% |
| 3.25% ALPEK SA DE CV 25/Feb/2031 | 2,40% |
| 4.375% MINERVA LUX SA 18/Mar/2031 | 2,40% |
Länderverteilung (12. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (12. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 01. 2026)
| Renten | 80,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 19,30% |
Währungsverteilung (12. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1176KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 61KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1368KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 811KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,29% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Anders Faergemann Herr Steve Cook Herr Chris Perryman Frau Natasha Smirnova Herr Dmitri Savin |
| Fondsgesellschaft: | PineBridge Investments Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.12.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 7,70 Mio. USD |