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Basisdaten

WKN: A0JLXQ
ISIN: IE00B12V2V27
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,83%
1 Jahr: 7,13%
3 Jahre: -13,42%
5 Jahre: 19,00%

lfd. Jahr: 3,40%
1 Jahr: 8,20%
3 Jahre: 1,16%
5 Jahre: 30,38%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

36,06 $

-0,27 $ / -0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020864,24€
20211.383,78€
20221.251,13€
20231.136,28€
20241.217,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M5,77%
6 M5,55%
lfd. Jahr3,01%
1 Jahr6,70%
3 Jahre-5,69%
5 Jahre23,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Hierzu investiert er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente, darunter Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können, Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in der Region Asien angesiedelt sind. Mindestens 50% der Vermögenswerte des Fonds fließen in Unternehmen mit einem Marktwert von unter USD 1,5 Mrd. (d.h. kleinere bis mittlere Unternehmen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alchip Technologies, Limited5,50%
Sembcorp Industries Ltd.4,50%
Shree Cement Limited4,20%
SINBON Electronics Co., Ltd.3,80%
Voltronic Power Technology Corp.3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,25%13,36%14,45%k.A.
Sharpe Ratio0,44-0,140,32k.A.
Tracking Error5,37%4,38%4,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,040,91k.A.
Treynor Ratio5,27-1,805,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Alchip Technologies, Limited5,50%
Sembcorp Industries Ltd.4,50%
Shree Cement Limited4,20%
SINBON Electronics Co., Ltd.3,80%
Voltronic Power Technology Corp.3,60%
Bank of Baroda3,50%
Chicony Power Technology Co., Ltd.3,10%
Cyient Limited2,80%
Sieyuan Electric Co., Ltd.2,30%
ASMPT Limited2,20%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Taiwan24,50%
Indien20,80%
China18,70%
Hongkong7,20%
Welt6,70%
Südkorea6,10%
Singapur5,50%
Australien4,50%
Thailand4,50%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,70%
Informationstechnologie23,60%
Grundstoffe11,30%
Konsumgüter zyklisch9,30%
Finanzen9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Versorger5,50%
Divers4,80%
Immobilien3,90%
Kasse1,50%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 66KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10509KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 869KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Elizabeth Soon
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.210,60 Mio. USD

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