Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0JLXQ
ISIN: IE00B12V2V27
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,14%
1 Jahr: 5,76%
3 Jahre: 20,45%
5 Jahre: 15,84%

lfd. Jahr: -2,93%
1 Jahr: -1,27%
3 Jahre: 9,12%
5 Jahre: 29,60%

Aktueller Preis (10. 07. 2025)

39,19 $

1,06 $ / 2,69%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.269,48€
2022955,55€
2023994,01€
20241.094,53€
20251.157,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,98%
3 M27,27%
6 M-2,05%
lfd. Jahr-3,07%
1 Jahr-2,23%
3 Jahre4,65%
5 Jahre12,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Hierzu investiert er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente, darunter Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können, Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in der Region Asien angesiedelt sind. Mindestens 50% der Vermögenswerte des Fonds fließen in Unternehmen mit einem Marktwert von unter USD 1,5 Mrd. (d.h. kleinere bis mittlere Unternehmen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PG Electroplast Limited4,00%
Qube Holdings Limited4,00%
Voltronic Power Technology Corp.4,00%
Polycab India Limited3,80%
Bank of Baroda3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,32%14,27%13,02%k.A.
Sharpe Ratio-0,52-0,100,10k.A.
Tracking Error4,28%4,31%4,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,091,08k.A.
Treynor Ratio-6,03-1,351,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2025)

PG Electroplast Limited4,00%
Qube Holdings Limited4,00%
Voltronic Power Technology Corp.4,00%
Polycab India Limited3,80%
Bank of Baroda3,70%
Gamuda Berhad3,70%
Sembcorp Industries Ltd.3,70%
SGH Limited3,60%
HD Hyundai Electric Co., Ltd.3,50%
VTech Holdings Limited2,90%

Länderverteilung (10. 07. 2025)

Taiwan23,50%
China20,20%
Indien20,20%
Australien9,50%
Südkorea7,10%
Malaysia6,20%
Welt4,80%
Hongkong4,40%
Singapur3,70%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (10. 07. 2025)

Industrie / Investitionsgüter34,70%
Informationstechnologie24,70%
Finanzen10,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Konsumgüter zyklisch6,90%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Divers5,00%
Versorger3,00%
Grundstoffe2,80%
Kasse0,40%

Assetverteilung (10. 07. 2025)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (10. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3693KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 770KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Elizabeth Soon
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.04.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
414,80 Mio. USD

Ähnliche Fonds