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Basisdaten

WKN: A0JLXQ
ISIN: IE00B12V2V27
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,09%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,88%
1 Jahr: 18,70%
3 Jahre: 41,70%
5 Jahre: 79,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 04. 2017)

27,12 $

-0,27 $ / -0,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,76%
3 M6,44%
6 M10,86%
lfd. Jahr11,49%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Hierzu investiert er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente, darunter Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können, Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in der Region Asien angesiedelt sind. Mindestens 50% der Vermögenswerte des Fonds fließen in Unternehmen mit einem Marktwert von unter USD 1,5 Mrd. (d.h. kleinere bis mittlere Unternehmen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Airtac International Group4,10%
DULUXGROUP LTD3,50%
Largan Precision Co. Ltd.3,40%
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.3,20%
Shenzhou international Group3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 04. 2017)

Airtac International Group4,10%
DULUXGROUP LTD3,50%
Largan Precision Co. Ltd.3,40%
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.3,20%
Shenzhou international Group3,20%
VTech Holdings3,10%
Anhui Conch Cement3,00%
Hanon Systems2,90%
Dominos Pizza2,80%
Mando2,80%

Länderverteilung (29. 04. 2017)

Australien9,70%
Südkorea9,30%
Kasse7,60%
Thailand5,00%
Indonesien3,40%
China28,10%
Hongkong13,90%
Indien11,80%
Taiwan11,20%

Branchenverteilung (29. 04. 2017)

Kasse7,60%
Finanzen3,30%
Industrie / Investitionsgüter26,20%
Immobilien2,90%
Gesundheit / Healthcare2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,80%
Konsumgüter zyklisch19,00%
Grundstoffe17,50%
Informationstechnologie15,80%
Versorger1,10%

Assetverteilung (29. 04. 2017)

Aktien92,40%
Geldmarkt/Kasse7,60%

Währungsverteilung (29. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3917KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3367KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Elizabeth Soon
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,60 Mio. USD

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