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Basisdaten

WKN: A0JLXQ
ISIN: IE00B12V2V27
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,15%
1 Jahr: 20,77%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,36%
1 Jahr: 19,72%
3 Jahre: 33,74%
5 Jahre: 81,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

27,37 $

0,48 $ / 1,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016973,09€
20171.181,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,27%
3 M-1,68%
6 M9,14%
lfd. Jahr9,32%
1 Jahr21,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Hierzu investiert er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente, darunter Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können, Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in der Region Asien angesiedelt sind. Mindestens 50% der Vermögenswerte des Fonds fließen in Unternehmen mit einem Marktwert von unter USD 1,5 Mrd. (d.h. kleinere bis mittlere Unternehmen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASM Holding NV - ADR4,20%
Airtac International Group4,10%
Anhui Conch Cement3,80%
Largan Precision Co. Ltd.3,40%
DULUXGROUP LTD3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio16,23k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

ASM Holding NV - ADR4,20%
Airtac International Group4,10%
Anhui Conch Cement3,80%
Largan Precision Co. Ltd.3,40%
DULUXGROUP LTD3,10%
Mando2,60%
AAC Technologies2,50%
China State Construction Engineering Co2,50%
Shenzhou international Group2,40%
Uni-President China Holdings2,40%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Australien8,50%
Südkorea8,20%
Kasse6,10%
Thailand6,00%
China30,70%
Indonesien2,80%
Hongkong14,00%
Taiwan12,40%
Indien11,30%

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch7,10%
Kasse6,10%
Industrie / Investitionsgüter26,10%
Informationstechnologie22,00%
Immobilien2,70%
Gesundheit / Healthcare2,20%
Grundstoffe18,00%
Konsumgüter zyklisch13,00%
Finanzen1,90%
Energie0,90%

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Aktien93,90%
Geldmarkt/Kasse6,10%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5810KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3367KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,30%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Elizabeth Soon
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.04.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,80 Mio. USD

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