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Basisdaten

WKN: A0H0U7
ISIN: IE00B0JY6M65
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,39%
1 Jahr: 30,25%
3 Jahre: 24,47%
5 Jahre: 57,68%

lfd. Jahr: 6,11%
1 Jahr: 34,82%
3 Jahre: 43,49%
5 Jahre: 65,59%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

86,24 $

0,86 $ / 1,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020772,93€
20211.268,31€
20221.346,13€
20231.211,95€
20241.578,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M4,99%
6 M11,14%
lfd. Jahr4,65%
1 Jahr30,62%
3 Jahre35,65%
5 Jahre63,61%
10 Jahre260,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert, die von Emittenten stammen, die in Indien ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben. Der Fondsmanager konstruiert das Portfolio auf der Grundlage einer Kombination aus Bottom-up-Listen mit hoher Überzeugung und einem Top-down-Rahmen für die Branchenallokation.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of Baroda8,10%
HDFC Bank Ltd.7,80%
Shree Cement Limited7,30%
Indian Bank5,30%
Bajaj Finance Limited4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,61%13,93%17,84%17,98%
Sharpe Ratio2,340,840,660,82
Tracking Error4,38%4,64%5,41%5,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,920,860,91
Treynor Ratio24,1212,6613,6716,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Bank of Baroda8,10%
HDFC Bank Ltd.7,80%
Shree Cement Limited7,30%
Indian Bank5,30%
Bajaj Finance Limited4,10%
Infosys Limited3,70%
Polycab India Limited3,70%
Bajaj Auto Limited3,40%
eClerx Services Limited3,40%
ICICI BANK LIMITED3,40%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Indien100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Finanzen40,70%
Industrie / Investitionsgüter13,90%
Informationstechnologie10,70%
Grundstoffe9,20%
Konsumgüter zyklisch7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Kasse4,70%
Gesundheit / Healthcare4,40%
Divers2,10%
Energie1,70%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10509KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 869KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Frau Elizabeth Soon
Fondsgesellschaft:PineBridge Investments Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
955,90 Mio. USD

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