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Basisdaten

WKN: A14YMH
ISIN: LU1159238036
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,77%
1 Jahr: 17,03%
3 Jahre: 27,47%
5 Jahre: 51,05%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 17,37%
3 Jahre: 21,46%
5 Jahre: 39,69%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

18,29 €

-0,13 € / -0,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020793,73€
20211.211,27€
20221.199,06€
20231.319,37€
20241.543,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,06%
3 M7,42%
6 M12,98%
lfd. Jahr7,77%
1 Jahr17,03%
3 Jahre27,47%
5 Jahre51,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,38%
Wertentwicklung seit Auflage
82,87%

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Ländern der Eurozone börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,63%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,15%
SAP SE2,99%
TOTALENERGIES SE2,89%
Siemens Ag-Reg2,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,96%15,83%18,31%k.A.
Sharpe Ratio0,750,530,44k.A.
Tracking Error1,31%1,77%1,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,061,05k.A.
Treynor Ratio8,717,967,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

ASML HOLDING NV5,63%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,15%
SAP SE2,99%
TOTALENERGIES SE2,89%
Siemens Ag-Reg2,65%
L OREAL2,23%
Sanofi2,09%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,03%
Allianz Se-Reg2,00%
AIR LIQUIDE SA1,89%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Frankreich36,14%
Deutschland25,08%
Niederlande13,89%
Spanien8,01%
Italien7,90%
Finnland3,24%
Belgien2,87%
Irland1,56%
Portugal0,66%
Österreich0,57%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Finanzen18,45%
Industrie / Investitionsgüter16,71%
Konsumgüter zyklisch15,05%
Informationstechnologie12,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,91%
Gesundheit / Healthcare7,25%
Versorger6,30%
Grundstoffe5,72%
Energie4,66%
Telekommunikationsdienstleister4,23%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2635KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6780KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2664KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:State Street Global Advisors Funds Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
267,06 Mio. EUR

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