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Basisdaten

WKN: A14YMH
ISIN: LU1159238036
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: 0,64%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: 0,04%
3 Jahre: 12,53%
5 Jahre: 61,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

12,46 €

-1,16 € / -9,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.014,31€
20171.268,46€
20181.289,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,53%
3 M2,04%
6 M-1,07%
lfd. Jahr-0,34%
1 Jahr0,64%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,29%
Wertentwicklung seit Auflage
27,46%

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI EMU Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Ländern der Eurozone börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total SA3,04%
SAP SE2,20%
Allianz SE2,13%
Banco Santander SA2,10%
Bayer AG1,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,48%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,20k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,03%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,04k.A.k.A.
Treynor Ratio1,848,80k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

Total SA3,04%
SAP SE2,20%
Allianz SE2,13%
Banco Santander SA2,10%
Bayer AG1,99%
Siemens AG1,96%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton1,95%
BASF SE1,91%
Unilever1,87%
Sanofi1,81%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Spanien9,58%
Italien7,69%
Frankreich32,98%
Deutschland30,23%
Belgien3,17%
Finnland3,04%
Niederlande10,71%
Irland1,38%
Österreich0,77%
Portugal0,45%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,77%
Grundstoffe8,60%
Informationstechnologie8,37%
Gesundheit / Healthcare7,56%
Energie5,72%
Versorger5,11%
Telekommunikationsdienstleister3,86%
Finanzen20,22%
Industrie / Investitionsgüter14,72%
Konsumgüter zyklisch14,27%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1184KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2891KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2742KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
703,22 Mio. EUR