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Basisdaten
WKN: A14XZ7
ISIN: LU1159234803
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (14. 12. 2025)
31,48 $
0,44 $ / 1,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.225,51€ |
| 2022 | 1.034,51€ |
| 2023 | 1.202,56€ |
| 2024 | 1.536,53€ |
| 2025 | 1.791,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,14% |
| 3 M | 4,51% |
| 6 M | 10,98% |
| lfd. Jahr | 7,19% |
| 1 Jahr | 4,56% |
| 3 Jahre | 56,07% |
| 5 Jahre | 84,88% |
| 10 Jahre | 185,79% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 199,70% |
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI World Screened Choice Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Performance von Aktienwerten aus Industrieländern weltweit. Die Wertpapiere werden nach der Marktkapitalisierung gewichtet, nachdem Wertpapiere basierend auf einer Beurteilung ihrer Einhaltung von ESG-Kriterien herausgefiltert wurden. Der Fonds investiert überwiegend in die Wertpapiere des Index.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 5,49% |
| APPLE INC | 5,28% |
| Microsoft Corp | 4,43% |
| Amazon.com Inc | 2,86% |
| Alphabet Inc-Cl A | 2,38% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,65% | 12,09% |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,96 |
| Tracking Error | 2,54% | 2,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 4,12 | 10,57 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2025)
| NVIDIA CORP | 5,49% |
| APPLE INC | 5,28% |
| Microsoft Corp | 4,43% |
| Amazon.com Inc | 2,86% |
| Alphabet Inc-Cl A | 2,38% |
| Broadcom Inc | 2,31% |
| Alphabet Inc-Cl C | 2,00% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,80% |
| Tesla Inc | 1,55% |
| Eli Lilly & Co | 1,11% |
Länderverteilung (14. 12. 2025)
| USA | 72,81% |
| Japan | 5,56% |
| Welt | 4,47% |
| Großbritannien | 3,36% |
| Kanada | 3,04% |
| Deutschland | 2,39% |
| Frankreich | 2,36% |
| Schweiz | 2,27% |
| Australien | 1,56% |
| Niederlande | 1,23% |
Branchenverteilung (14. 12. 2025)
| Informationstechnologie | 28,65% |
| Finanzen | 17,18% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,41% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,36% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,75% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,41% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,88% |
| Grundstoffe | 3,16% |
| Energie | 2,39% |
| Immobilien | 1,95% |
Assetverteilung (14. 12. 2025)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9212KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 73KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8892KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2543KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | State Street Global Advisors Limited |
| Fondsgesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.290,62 Mio. USD |