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Basisdaten

WKN: A14XZ7
ISIN: LU1159234803
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,56%
1 Jahr: 14,58%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 15,74%
3 Jahre: 37,24%
5 Jahre: 66,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2017)

11,81 $

0,03 $ / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.059,18€
20171.205,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,92%
3 M1,79%
6 M11,45%
lfd. Jahr3,16%
1 Jahr18,67%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,87%

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI World Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller weltweit börsennotierten Wertpapiere. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC1,90%
Microsoft Corp1,39%
Exxon Mobil Corp1,01%
Amazon.com0,96%
Johnson & Johnson0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,62%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,66k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,10%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,98k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio24,70k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2017)

APPLE INC1,90%
Microsoft Corp1,39%
Exxon Mobil Corp1,01%
Amazon.com0,96%
Johnson & Johnson0,90%
JP Morgan Chase & Co.0,89%
Facebook Inc Class A0,88%
Wells Fargo & Co0,78%
General Electric Co0,77%
AT&T Inc0,75%

Länderverteilung (27. 03. 2017)

Japan8,96%
Großbritannien6,47%
USA59,95%
Welt5,91%
Kanada3,61%
Frankreich3,56%
Deutschland3,33%
Schweden3,15%
Australien2,70%
Hongkong1,20%

Branchenverteilung (27. 03. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,68%
Energie6,95%
Grundstoffe5,26%
Telekommunikationsdienstleister3,29%
Immobilien3,15%
Versorger3,13%
Finanzen17,98%
Informationstechnologie14,92%
Konsumgüter zyklisch12,39%
Gesundheit / Healthcare12,01%

Assetverteilung (27. 03. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12218KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:State Street Global Advisors Luxembourg Management Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.437,40 Mio. USD

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