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Basisdaten

WKN: A14XZ4
ISIN: LU1159237657
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,79%
1 Jahr: -0,88%
3 Jahre: 39,65%
5 Jahre: 32,60%

lfd. Jahr: 4,82%
1 Jahr: 0,35%
3 Jahre: 39,90%
5 Jahre: 51,45%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

16,78 CA$

-0,75 CA$ / -4,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,04€
2020946,98€
20211.260,57€
20221.334,21€
20231.322,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M-3,34%
6 M-6,96%
lfd. Jahr1,67%
1 Jahr-6,85%
3 Jahre45,99%
5 Jahre37,39%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,68%

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Canada Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in Kanada börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Bank of Canada7,91%
Toronto-Dominion Bank6,80%
Enbridge Inc4,28%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD3,99%
CANADIAN NATL RAILWAY CO3,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,44%15,00%18,84%k.A.
Sharpe Ratio-0,540,940,45k.A.
Tracking Error5,12%6,13%6,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,971,04k.A.
Treynor Ratio-9,9814,498,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Royal Bank of Canada7,91%
Toronto-Dominion Bank6,80%
Enbridge Inc4,28%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD3,99%
CANADIAN NATL RAILWAY CO3,68%
Bank of Montreal3,62%
Canadian Natural Resources3,52%
Bank of Nova Scotia3,32%
Shopify Inc - Class A2,77%
BROOKFIELD CORP2,66%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Kanada100,00%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Finanzen37,34%
Energie18,07%
Industrie / Investitionsgüter11,86%
Grundstoffe10,85%
Informationstechnologie6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,72%
Konsumgüter zyklisch3,68%
Versorger3,43%
Telekommunikationsdienstleister2,64%
Immobilien0,61%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9658KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6780KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2560KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:State Street Global Advisors Funds Management Limited
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
25.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
110,41 Mio. CAD

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