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Basisdaten

WKN: A0RJ28
ISIN: LU0278272413
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,66%
1 Jahr: 15,01%
3 Jahre: 10,03%
5 Jahre: 34,80%

lfd. Jahr: 7,74%
1 Jahr: 17,04%
3 Jahre: 20,52%
5 Jahre: 52,58%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

58,31 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,35€
20211.225,18€
20221.237,04€
20231.178,98€
20241.355,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,74%
3 M6,56%
6 M16,04%
lfd. Jahr6,66%
1 Jahr15,01%
3 Jahre10,03%
5 Jahre34,80%
10 Jahre119,66%
Entwicklung p.a.
5,02%
Wertentwicklung seit Auflage
127,37%

Der Fonds will den Wert der Investition längerfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile von Unternehmen in Industrieländern, deren Produkte oder Dienstleistungen zu mindestens einem der Themen für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen: nachhaltige Ernährung & Landwirtschaft, erneuerbare Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Mobilität & Infrastruktur, gesunde Menschen, Innovation für Nachhaltigkeit sowie soziale Inklusion & Stärkung der Autonomie.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nvidia4,40%
RELX4,10%
EssilorLuxottica3,70%
Novo Nordisk3,50%
Advanced Drainage Systems3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,16%13,55%13,65%12,62%
Sharpe Ratio1,190,260,490,63
Tracking Error4,82%5,02%5,18%4,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,070,910,93
Treynor Ratio10,993,367,288,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Nvidia4,40%
RELX4,10%
EssilorLuxottica3,70%
Novo Nordisk3,50%
Advanced Drainage Systems3,40%
ELEVANCE HEALTH3,10%
Intuitive Surgical2,90%
Vestas Wind Systems2,90%
Procter & Gamble2,80%
KLA CORPORATION2,60%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Europa44,00%
Nordamerika41,70%
Asien11,80%
Afrika2,10%
Kasse0,50%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Informationstechnologie25,90%
Gesundheit / Healthcare22,20%
Industrie / Investitionsgüter15,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,70%
Konsumgüter zyklisch9,00%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Grundstoffe5,50%
Versorger3,60%
Kasse0,50%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1987KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3267KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3619KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Triodos Investment Management B.V.
Fondsgesellschaft:Triodos Investment Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.137,55 Mio. EUR

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