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Basisdaten

WKN: A0RJ28
ISIN: LU0278272413
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,38%
1 Jahr: -7,02%
3 Jahre: 29,22%
5 Jahre: 33,61%

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: -7,52%
3 Jahre: 44,23%
5 Jahre: 43,52%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

49,80 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.136,78€
20201.033,95€
20211.367,71€
20221.404,69€
20231.306,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M4,32%
6 M5,40%
lfd. Jahr4,38%
1 Jahr-7,02%
3 Jahre29,22%
5 Jahre33,61%
10 Jahre105,31%
Entwicklung p.a.
4,31%
Wertentwicklung seit Auflage
93,96%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vor allem in Aktien von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps), die an den Weltbörsen notiert sind. Dabei wird in Unternehmen angelegt, die definierte soziale und ökologische Kriterien erfüllen. Die Unternehmen werden nach einer Vielzahl von unterschiedlichen Kriterien gefiltert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Corporacion Acciona Energias Renovables3,50%
EssilorLuxottica3,50%
Nvidia3,30%
RELX3,30%
Vestas Wind Systems3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,21%15,05%13,53%12,34%
Sharpe Ratio-0,460,280,390,64
Tracking Error4,89%5,68%4,99%4,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,880,860,92
Treynor Ratio-7,684,796,168,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Corporacion Acciona Energias Renovables3,50%
EssilorLuxottica3,50%
Nvidia3,30%
RELX3,30%
Vestas Wind Systems3,30%
ELEVANCE HEALTH3,20%
Deutsche Telekom2,90%
Procter & Gamble2,70%
KDDI2,50%
Novo Nordisk2,50%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Informationstechnologie23,20%
Gesundheit / Healthcare19,50%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Konsumgüter12,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%
Grundstoffe10,00%
Telekommunikationsdienstleister7,40%
Versorger3,50%
Kasse0,90%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2115KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3944KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Triodos Investment Management B.V.
Fondsgesellschaft:Triodos Investment Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.074,30 Mio. EUR

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