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Basisdaten
WKN: A0RJ23
ISIN: LU0278272504
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (18. 07. 2026)
31,93 €
-0,09 € / -0,29%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 868,36€ |
| 2023 | 823,42€ |
| 2024 | 857,54€ |
| 2025 | 886,95€ |
| 2026 | 885,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,68% |
| 3 M | 0,06% |
| 6 M | -0,65% |
| lfd. Jahr | -0,31% |
| 1 Jahr | -0,13% |
| 3 Jahre | 7,58% |
| 5 Jahre | -11,80% |
| 10 Jahre | -11,16% |
| Entwicklung p.a. | 1,29% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 27,72% |
Anlageziel ist, den Wert der Investition mittelfristig zu steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen. Deren Erlöse finanzieren Projekte, die zum Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen. Die Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf Euro lauten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 4.000% Italian Government Bond 2031 | 2,20% |
| 3,450% John Deere capital 2032 | 1,50% |
| 3,750% RELX 2023 - 2031 | 1,50% |
| 4,000% Ayvens 2027 | 1,50% |
| 4,125% Assa Abloy 2023 - 2035 | 1,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,03% | 3,32% |
| Sharpe Ratio | -0,34 | -0,01 |
| Tracking Error | 0,54% | 0,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,13 |
| Treynor Ratio | -0,93 | -0,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2026)
| 4.000% Italian Government Bond 2031 | 2,20% |
| 3,450% John Deere capital 2032 | 1,50% |
| 3,750% RELX 2023 - 2031 | 1,50% |
| 4,000% Ayvens 2027 | 1,50% |
| 4,125% Assa Abloy 2023 - 2035 | 1,50% |
| 3,250% Evonik Industries 2030 | 1,40% |
| 1.000% Spanish Government bond 2042 | 1,00% |
| 2.900% Austria 2023 - 2029 | 0,70% |
| 1.500% Italian Government bond 2020- 2045 | 0,30% |
| 1.350% Irish Government bond 2018 - 2031 | 0,20% |
Länderverteilung (18. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (18. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (18. 07. 2026)
| Unternehmensanleihen | 50,30% |
| Staatsanleihen | 49,60% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (18. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2276KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 84KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4141KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9357KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Triodos Investment Management B.V. Herr William de Vries Frau Rosl Veltmeijer Herr Jeroen van Herwaarden |
| Fondsgesellschaft: | Triodos Investment Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.07.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 421,78 Mio. EUR |