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Basisdaten
WKN: A1C1Y4
ISIN: LU0504302604
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
42,91 €
-0,16 € / -0,38%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 995,67€ |
| 2023 | 897,66€ |
| 2024 | 957,90€ |
| 2025 | 1.033,44€ |
| 2026 | 1.025,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,26% |
| 3 M | -0,07% |
| 6 M | 2,75% |
| lfd. Jahr | 0,59% |
| 1 Jahr | -0,74% |
| 3 Jahre | 14,27% |
| 5 Jahre | 3,22% |
| 10 Jahre | 29,92% |
| Entwicklung p.a. | 3,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 82,32% |
Anlageziel ist, den Wert der Investition mittel- bis langfristig zu steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren. Der Fonds investiert in eine ausgewogene Mischung aus Anleihen (einschließlich Impact Bonds und anderen Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen) und in Anteile von Unternehmen in Industrieländern. Diese Unternehmen und die Erlöse aus den Impact Bonds und Unternehmensanleihen müssen zum Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen oder entsprechende Projekte finanzieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 2,10% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,10% |
| KLA Corp | 2,00% |
| Mastercard Inc | 1,70% |
| Essilor Luxotica | 1,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,55% | 6,16% |
| Sharpe Ratio | -0,39 | 0,33 |
| Tracking Error | 1,76% | 2,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 1,04 |
| Treynor Ratio | -2,49 | 1,97 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| NVIDIA CORP | 2,10% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,10% |
| KLA Corp | 2,00% |
| Mastercard Inc | 1,70% |
| Essilor Luxotica | 1,60% |
| 1.350% Irish Government bond 2018 - 2031 | 0,90% |
| 1.750% French Government bond 2016 - 2039 | 0,80% |
| 0.250% Essity 2021 - 2031 | 0,70% |
| 0.395% Danone 2020 - 2029 | 0,70% |
| 1.250% Belgian government bonds 2018 - 2033 | 0,70% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 47,50% |
| Renten | 47,50% |
| Investmentfonds | 4,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2082KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 121KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4195KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9357KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Jeroen van Herwaarden Herr Arjan Palthe Herr Rob van Boeijen |
| Fondsgesellschaft: | Triodos Investment Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.06.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 520,69 Mio. EUR |