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Basisdaten

WKN: A1C1Y4
ISIN: LU0504302604
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,86%
1 Jahr: 10,71%
3 Jahre: -1,93%
5 Jahre: 10,76%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,34%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 16,22%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

41,15 €

-0,02 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,29€
20211.129,43€
20221.098,90€
20231.005,07€
20241.112,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,76%
3 M4,07%
6 M11,79%
lfd. Jahr3,86%
1 Jahr10,71%
3 Jahre-1,93%
5 Jahre10,76%
10 Jahre40,24%
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
74,84%

Anlageziel ist, den Wert der Investition mittel- bis langfristig zu steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu maximieren. Der Fonds investiert in eine ausgewogene Mischung aus Anleihen (einschließlich Impact Bonds und anderen Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen) und in Anteile von Unternehmen in Industrieländern. Diese Unternehmen und die Erlöse aus den Impact Bonds und Unternehmensanleihen müssen zum Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft beitragen oder entsprechende Projekte finanzieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nvidia2,20%
RELX2,00%
EssilorLuxottica1,90%
Advanced Drainage Systems1,70%
Novo Nordisk1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,38%9,47%8,70%7,23%
Sharpe Ratio0,97-0,110,200,43
Tracking Error3,13%3,77%3,73%3,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,160,940,90
Treynor Ratio6,42-0,931,873,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Nvidia2,20%
RELX2,00%
EssilorLuxottica1,90%
Advanced Drainage Systems1,70%
Novo Nordisk1,70%
0.000% German Government bond 2020 - 2025 Green bond1,60%
1.300% German Government bond 2022 - 2027 Green bond1,10%
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031 Green bond0,90%
0.000% German Government bond 2020 - 2030 Green bond0,70%
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033 Green bond0,70%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten47,90%
Aktien47,70%
Investmentfonds3,80%
Geldmarkt/Kasse0,70%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1987KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3267KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3619KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Triodos Investment Management B.V.
Fondsgesellschaft:Triodos Investment Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
615,87 Mio. EUR

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