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Basisdaten

WKN: A0MTNL
ISIN: AT0000615158
Immobilienfonds, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: -3,90%
3 Jahre: -2,49%
5 Jahre: 0,60%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: 1,29%
3 Jahre: 6,28%
5 Jahre: 16,66%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

174,38 €

0,02 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,59€
20211.031,71€
20221.051,87€
20231.046,76€
20241.005,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M-1,14%
6 M-4,22%
lfd. Jahr-1,06%
1 Jahr-3,90%
3 Jahre-2,49%
5 Jahre0,60%
10 Jahre13,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,39%2,58%2,02%1,48%
Sharpe Ratio-2,16-0,68-0,090,81
Tracking Error4,95%3,69%3,29%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,42-0,07-0,030,01
Treynor Ratio17,6524,716,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Deutschland64,89%
Österreich35,11%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Immobilien100,00%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 642KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3484KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2422KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa
Fondsmanager: LLB Immo KAG Team
Fondsgesellschaft:LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
677,00 Mio. EUR

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