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Basisdaten

WKN: A0MTNL
ISIN: AT0000615158
Immobilienfonds, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,22%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: 5,38%
5 Jahre: 10,28%

lfd. Jahr: 2,13%
1 Jahr: 4,11%
3 Jahre: 12,73%
5 Jahre: 14,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

180,90 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.023,71€
20181.046,52€
20191.072,70€
20201.088,97€
20211.103,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M0,36%
6 M0,88%
lfd. Jahr1,22%
1 Jahr1,30%
3 Jahre5,38%
5 Jahre10,28%
10 Jahre30,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds konzentriert sich auf die stabilen österreichischen und deutschen Immobilienmärkte als Core/Core+ Investment. Die Schwerpunkte sind dabei renditestarke Immobiliensegmente wie Einzelhandels- und Logistikimmobilien sowie voll vermietete Bürohäuser mit langfristigen Mietverträgen und ausgeprägter Drittverwendungsmöglichkeit. Die sorgfältige Auswahl der Mieter bildet die Basis für den stabilen Wertzuwachs und die Entwicklung des Fonds. Weiterhin wird auf ein ausgewogenes Verhältnis der regionalen, sektoralen und über Mieter diversifizierten Verteilung der Immobilien Wert gelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,24%0,35%0,31%0,51%
Sharpe Ratio7,746,547,715,67
Tracking Error2,22%2,11%1,97%2,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,06-0,01-0,010,00
Treynor Ratio-32,65k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Deutschland61,37%
Österreich38,63%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Immobilien100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 897KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3181KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2641KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa
Fondsmanager: LLB Immo KAG Team
Fondsgesellschaft:LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.122,00 Mio. EUR

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