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Basisdaten
WKN: A0LB9M
ISIN: AT0000A02X77
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
134,98 €
-0,68 € / -0,51%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 875,42€ |
| 2023 | 895,27€ |
| 2024 | 1.017,06€ |
| 2025 | 1.103,66€ |
| 2026 | 1.190,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,18% |
| 3 M | 1,46% |
| 6 M | -0,56% |
| lfd. Jahr | 1,17% |
| 1 Jahr | 7,86% |
| 3 Jahre | 32,96% |
| 5 Jahre | 18,28% |
| 10 Jahre | 40,04% |
| Entwicklung p.a. | 1,66% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 38,50% |
Anlageziel ist auf lange Sicht ein Wertzuwachs unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100% in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100% über Fonds abgebildet werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen gehalten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile X | 3,15% |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 3,06% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 2,93% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO | 2,55% |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | 2,48% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,00% | 7,28% |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 1,07 |
| Tracking Error | 4,76% | 3,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 9,36 | 8,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| DJE-Mittelstand + Innovation Namens-Anteile X | 3,15% |
| Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | 3,06% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 2,93% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO | 2,55% |
| Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 | 2,48% |
| iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF Reg. Shares USD | 2,47% |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,41% |
| Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF Register.Share | 2,39% |
| Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,0 | 2,29% |
| Taiwan | 2,28% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| USA | 46,50% |
| Deutschland | 14,35% |
| Welt | 11,06% |
| Schweiz | 6,62% |
| Frankreich | 6,08% |
| Großbritannien | 3,35% |
| Japan | 3,26% |
| Cayman Islands | 2,99% |
| Spanien | 2,96% |
| Taiwan | 2,83% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 24,14% |
| Finanzen | 15,35% |
| Grundstoffe | 12,11% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,08% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,15% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,73% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,25% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,82% |
| Energie | 4,46% |
| Divers | 3,91% |
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Aktien | 71,77% |
| Investmentfonds | 11,81% |
| Zertifikate | 6,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,69% |
| Renten | 4,54% |
| gemischt | -0,12% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
| US-Dollar | 48,42% |
| Euro | 37,86% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,35% |
| Schweizer Franken | 3,37% |
| Japanischer Yen | 2,65% |
| Hongkong-Dollar | 2,39% |
| Norwegische Krone | 0,96% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1123KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 199KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 796KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 268KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,97% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG-Team |
| Fondsgesellschaft: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 20.12.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 13,72 Mio. EUR |