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Basisdaten

WKN: A0LB9M
ISIN: AT0000A02X77
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,13%
1 Jahr: 14,01%
3 Jahre: 1,53%
5 Jahre: 21,75%

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 8,78%
3 Jahre: 4,10%
5 Jahre: 16,95%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

115,44 €

0,22 € / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020936,60€
20211.205,47€
20221.199,85€
20231.073,47€
20241.223,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,74%
3 M7,54%
6 M10,59%
lfd. Jahr7,13%
1 Jahr14,01%
3 Jahre1,53%
5 Jahre21,75%
10 Jahre21,54%
Entwicklung p.a.
0,83%
Wertentwicklung seit Auflage
15,44%

Anlageziel ist auf lange Sicht ein Wertzuwachs unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds investiert bis zu 100% in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100% in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100% über Fonds abgebildet werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen gehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,99%10,57%12,51%10,97%
Sharpe Ratio1,59-0,030,310,16
Tracking Error2,97%4,82%5,03%6,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,281,301,14
Treynor Ratio11,28-0,223,011,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Welt39,27%
USA29,42%
Deutschland10,05%
Irland4,57%
Frankreich3,64%
Niederlande2,83%
Großbritannien2,49%
Dänemark1,98%
Taiwan1,89%
Norwegen1,59%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Divers34,38%
Informationstechnologie15,56%
Gesundheit / Healthcare11,84%
Finanzen10,16%
Grundstoffe7,88%
Energie5,13%
Konsumgüter zyklisch3,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,05%
Industrie / Investitionsgüter2,52%
Telekommunikationsdienstleister2,45%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien64,78%
Renten15,49%
Investmentfonds12,82%
Zertifikate6,47%
Geldmarkt/Kasse0,83%
gemischt-0,09%
Optionsscheine/Futures-0,30%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

US-Dollar48,25%
Euro42,88%
Britisches Pfund Sterling2,53%
Dänische Krone1,99%
Norwegische Krone1,63%
Hongkong-Dollar1,61%
Schweizer Franken1,10%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1144KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 890KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 188KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,97%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG-Team
Fondsgesellschaft:MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,91 Mio. EUR

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