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Basisdaten

WKN: A0LB9M
ISIN: AT0000A02X77
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,59%
1 Jahr: -14,22%
3 Jahre: 2,28%
5 Jahre: -2,01%

lfd. Jahr: -10,84%
1 Jahr: -8,50%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 6,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

100,77 €

-0,36 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018989,11€
2019957,99€
2020957,61€
20211.135,80€
2022974,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,20%
3 M-12,50%
6 M-15,17%
lfd. Jahr-15,59%
1 Jahr-14,22%
3 Jahre2,28%
5 Jahre-2,01%
10 Jahre9,91%
Entwicklung p.a.
0,05%
Wertentwicklung seit Auflage
0,77%

Anlageziel ist ein hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit bis zu 100% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen investieren. Ebenfalls können bis zu 100% des Vermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100% des Vermögens über Investmentfonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,86%13,73%12,19%10,36%
Sharpe Ratio-0,500,380,100,18
Tracking Error5,80%5,51%5,97%6,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,541,361,281,12
Treynor Ratio-3,513,880,931,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

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Länderverteilung (05. 07. 2022)

Welt37,92%
USA22,25%
Deutschland10,55%
Schweiz7,08%
Großbritannien4,92%
Irland3,97%
Cayman Islands3,32%
Finnland2,57%
Norwegen2,50%
Taiwan1,77%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers34,61%
Grundstoffe14,25%
Informationstechnologie10,70%
Gesundheit / Healthcare9,03%
Finanzen8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,73%
Konsumgüter zyklisch5,57%
Telekommunikationsdienstleister4,28%
Energie2,91%
Immobilien1,58%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien64,52%
Investmentfonds16,20%
Renten8,96%
Zertifikate8,72%
Geldmarkt/Kasse1,55%
Optionsscheine/Futures0,12%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro43,23%
US-Dollar35,39%
Schweizer Franken7,11%
Britisches Pfund Sterling5,35%
Hongkong-Dollar3,30%
Norwegische Krone2,62%
Mexikanischer Peso2,12%
Dänische Krone0,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1189KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 864KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 265KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,97%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG-Team
Fondsgesellschaft:MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,00 Mio. EUR

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