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Basisdaten
WKN: 798617
ISIN: AT0000701172
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (30. 06. 2025)
20,26 €
-0,05 € / -0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.192,99€ |
| 2022 | 1.070,06€ |
| 2023 | 1.097,45€ |
| 2024 | 1.290,10€ |
| 2025 | 1.326,71€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,16% |
| 3 M | 2,86% |
| 6 M | 1,28% |
| lfd. Jahr | 1,28% |
| 1 Jahr | 2,84% |
| 3 Jahre | 22,98% |
| 5 Jahre | 31,59% |
| 10 Jahre | 42,68% |
| Entwicklung p.a. | 3,11% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 106,60% |
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. | 5,25% |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00000 | 3,56% |
| VODAFONE GROUP PLC DL-NOTES 2000(00/30) | 3,00% |
| LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001 | 2,85% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000062 | 2,46% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,59% | 8,55% |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,15 |
| Tracking Error | 2,84% | 3,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,06 |
| Treynor Ratio | -1,31 | 1,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2025)
| DJE-Asien Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N. | 5,25% |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00000 | 3,56% |
| VODAFONE GROUP PLC DL-NOTES 2000(00/30) | 3,00% |
| LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,001 | 2,85% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000062 | 2,46% |
| NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 2,32% |
| ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | 2,23% |
| TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50 | 2,10% |
| Xtrackers DJE US EQ.Res.UC.ETF Register.Share | 2,01% |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 1,96% |
Länderverteilung (30. 06. 2025)
| Welt | 42,13% |
| USA | 27,92% |
| Deutschland | 11,58% |
| Irland | 3,81% |
| Schweiz | 3,74% |
| Frankreich | 3,21% |
| Cayman Islands | 2,17% |
| Großbritannien | 2,03% |
| Taiwan | 1,74% |
| Spanien | 1,67% |
Branchenverteilung (30. 06. 2025)
| Informationstechnologie | 25,72% |
| Finanzen | 15,63% |
| Grundstoffe | 14,38% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,31% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,07% |
| Energie | 6,53% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,29% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,85% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,44% |
| Immobilien | 2,78% |
Assetverteilung (30. 06. 2025)
| Aktien | 64,88% |
| Renten | 11,52% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,30% |
| Zertifikate | 7,63% |
| Investmentfonds | 7,27% |
| Optionsscheine/Futures | 0,25% |
| gemischt | 0,15% |
Währungsverteilung (30. 06. 2025)
| US-Dollar | 53,76% |
| Euro | 33,68% |
| Schweizer Franken | 3,88% |
| Norwegische Krone | 2,40% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,08% |
| Hongkong-Dollar | 1,66% |
| Kanadische Dollar | 1,60% |
| Dänische Krone | 0,93% |
| Japanischer Yen | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 880KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 199KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 607KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 188KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,76% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Ulrich Kaffarnik |
| Fondsgesellschaft: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 40,02 Mio. EUR |