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Basisdaten

WKN: 798617
ISIN: AT0000701172
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,45%
1 Jahr: 13,70%
3 Jahre: 16,52%
5 Jahre: 22,19%

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 10,96%
3 Jahre: 10,39%
5 Jahre: 18,58%

Aktueller Preis (07. 02. 2025)

20,99 €

-0,14 € / -0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.060,36€
20221.051,07€
2023981,43€
20241.077,19€
20251.224,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,59%
3 M3,24%
6 M10,19%
lfd. Jahr3,45%
1 Jahr13,70%
3 Jahre16,52%
5 Jahre22,19%
10 Jahre47,67%
Entwicklung p.a.
3,25%
Wertentwicklung seit Auflage
111,02%

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.2,91%
Taiwan 754.324,112,71%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,67%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,0012,66%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0012,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,99%8,75%10,87%9,39%
Sharpe Ratio2,220,170,300,37
Tracking Error2,39%3,82%3,74%3,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,091,141,13
Treynor Ratio9,591,382,893,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2025)

Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.2,91%
Taiwan 754.324,112,71%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,67%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,0012,66%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0012,46%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000622,37%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,502,04%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0012,02%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091,94%
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.1,94%

Länderverteilung (07. 02. 2025)

Welt35,52%
USA32,48%
Deutschland11,32%
Kasse3,37%
Frankreich3,18%
Großbritannien2,72%
Taiwan2,71%
Irland2,66%
Cayman Islands2,47%
Niederlande1,94%

Branchenverteilung (07. 02. 2025)

Informationstechnologie27,80%
Gesundheit / Healthcare10,43%
Konsumgüter zyklisch9,40%
Finanzen9,38%
Telekommunikationsdienstleister8,74%
Grundstoffe8,04%
Energie7,49%
Industrie / Investitionsgüter6,76%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,97%
Kasse3,37%

Assetverteilung (07. 02. 2025)

Aktien66,39%
Renten14,60%
Investmentfonds9,27%
Zertifikate6,51%
Geldmarkt/Kasse3,37%
gemischt-0,14%

Währungsverteilung (07. 02. 2025)

US-Dollar56,74%
Euro31,59%
Britisches Pfund Sterling3,74%
Norwegische Krone2,47%
Hongkong-Dollar2,06%
Dänische Krone1,96%
Schweizer Franken1,42%
Divers0,01%
Japanischer Yen0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1981KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 607KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 322KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Fondsgesellschaft:MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,93 Mio. EUR

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