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Basisdaten

WKN: 798617
ISIN: AT0000701172
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,51%
1 Jahr: 15,92%
3 Jahre: 8,28%
5 Jahre: 25,11%

lfd. Jahr: 5,41%
1 Jahr: 9,89%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 20,12%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

19,88 €

0,05 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020986,78€
20211.155,44€
20221.123,28€
20231.105,23€
20241.281,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M7,05%
6 M12,57%
lfd. Jahr10,51%
1 Jahr15,92%
3 Jahre8,28%
5 Jahre25,11%
10 Jahre44,69%
Entwicklung p.a.
3,08%
Wertentwicklung seit Auflage
98,80%

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Ebenfalls kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Der Fonds kann bis zu 75% des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,24%9,22%11,05%9,53%
Sharpe Ratio2,160,070,280,38
Tracking Error3,14%4,02%3,89%3,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,721,111,151,13
Treynor Ratio15,830,612,703,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Welt40,30%
USA25,90%
Deutschland10,89%
Großbritannien4,70%
Frankreich3,76%
Irland3,16%
Niederlande2,68%
Dänemark2,16%
Taiwan1,84%
Kasse1,72%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Divers36,54%
Informationstechnologie11,15%
Gesundheit / Healthcare11,05%
Finanzen8,50%
Grundstoffe6,78%
Konsumgüter zyklisch5,47%
Energie5,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,96%
Industrie / Investitionsgüter3,47%
Versorger2,36%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien61,76%
Unternehmensanleihen13,64%
Investmentfonds10,17%
Zertifikate6,82%
Staatsanleihen4,89%
Geldmarkt/Kasse1,72%
Optionsscheine/Futures0,63%
Renten0,31%
gemischt0,06%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar48,62%
Euro39,09%
Britisches Pfund Sterling4,76%
Norwegische Krone2,67%
Dänische Krone2,17%
Hongkong-Dollar1,71%
Schweizer Franken0,98%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1981KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5507KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 322KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Fondsgesellschaft:MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,66 Mio. EUR

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