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Basisdaten

WKN: A0JLU1
ISIN: GB00B03KR500
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,14%
1 Jahr: 12,22%
3 Jahre: 22,87%
5 Jahre: 27,33%

lfd. Jahr: 4,06%
1 Jahr: 7,85%
3 Jahre: 14,55%
5 Jahre: 18,61%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

4,88 £

0,83 £ / 16,95%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020714,63€
20211.046,11€
20221.141,50€
20231.145,46€
20241.285,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,56%
3 M11,83%
6 M14,85%
lfd. Jahr10,02%
1 Jahr15,66%
3 Jahre24,45%
5 Jahre28,63%
10 Jahre71,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
297,80%

Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP Plc5,69%
Glencore PLC4,57%
Barclays4,03%
NatWest3,60%
Aviva Plc3,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,40%17,63%25,52%20,57%
Sharpe Ratio0,630,340,200,25
Tracking Error6,80%6,52%9,43%7,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,211,361,28
Treynor Ratio7,534,913,724,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

BP Plc5,69%
Glencore PLC4,57%
Barclays4,03%
NatWest3,60%
Aviva Plc3,49%
Legal & General3,24%
Standard Chartered3,18%
Phoenix Group Holdings3,14%
Anglo American2,94%
DS Smith2,94%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Großbritannien99,44%
Kasse0,56%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Finanzen33,17%
Industrie / Investitionsgüter20,74%
Konsumgüter zyklisch16,61%
Energie11,17%
Grundstoffe9,83%
Immobilien3,31%
Versorger1,76%
Telekommunikationsdienstleister1,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,38%
Kasse0,56%

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Aktien99,44%
Geldmarkt/Kasse0,56%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 711KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3875KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4193KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:JOHCM Funds (UK) Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
30.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.678,49 Mio. EUR

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