Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0JLU1
ISIN: GB00B03KR500
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,96%
1 Jahr: -2,39%
3 Jahre: 72,30%
5 Jahre: 9,72%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: -5,39%
3 Jahre: 52,07%
5 Jahre: 12,76%

Aktueller Preis (21. 03. 2023)

4,13 £

-1,64 £ / -39,79%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.001,59€
2020636,82€
20211.092,26€
20221.196,01€
20231.167,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,79%
3 M-0,66%
6 M0,55%
lfd. Jahr-1,71%
1 Jahr-6,43%
3 Jahre79,13%
5 Jahre9,92%
10 Jahre68,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
228,57%

Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP6,40%
GLENCORE5,90%
Anglo American4,10%
Barclays4,10%
NatWest3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,51%28,81%25,19%20,06%
Sharpe Ratio0,140,320,180,35
Tracking Error5,62%10,26%8,80%6,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,351,321,25
Treynor Ratio2,806,913,475,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 03. 2023)

BP6,40%
GLENCORE5,90%
Anglo American4,10%
Barclays4,10%
NatWest3,70%
Legal & General3,60%
Standard Chartered3,60%
Aviva3,40%
Phoenix Group3,30%
DS Smith3,10%

Länderverteilung (21. 03. 2023)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (21. 03. 2023)

Finanzen33,40%
Konsumgüter zyklisch18,90%
Industrie / Investitionsgüter15,30%
Energie13,70%
Grundstoffe12,50%
Immobilien1,90%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Versorger1,50%
Kasse1,00%

Assetverteilung (21. 03. 2023)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (21. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 340KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2793KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2693KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Clive Beagles
Herr James Lowen
Fondsgesellschaft:JOHCM Funds (UK) Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
30.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.630,00 Mio. GBP

Ähnliche Fonds