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Basisdaten

WKN: A0YKNE
ISIN: GB00B4TXJ339
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,74%
1 Jahr: 51,80%
3 Jahre: 2,47%
5 Jahre: 31,98%

lfd. Jahr: 18,54%
1 Jahr: 39,04%
3 Jahre: 10,90%
5 Jahre: 24,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

1,76 £

-0,06 £ / -3,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.194,33€
20181.288,01€
20191.283,04€
2020888,28€
20211.348,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,62%
3 M2,18%
6 M8,78%
lfd. Jahr26,02%
1 Jahr62,32%
3 Jahre6,72%
5 Jahre33,51%
10 Jahre159,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
180,02%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens stets in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds wird in der Regel Aktien von 35 bis 50 verschiedenen Unternehmen halten, sodass das Portfolio voraussichtlich recht konzentriert sein wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anglo American5,50%
Aviva5,20%
Daily Mail and Gen. Trust5,20%
3i5,10%
Barclays4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,63%25,63%20,66%17,50%
Sharpe Ratio2,170,140,310,59
Tracking Error8,10%7,36%5,95%5,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,211,181,15
Treynor Ratio38,163,065,418,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

Anglo American5,50%
Aviva5,20%
Daily Mail and Gen. Trust5,20%
3i5,10%
Barclays4,90%
ConvaTec Group4,30%
Vodafone4,30%
BP4,20%
WPP4,10%
St. Modwen Properties3,70%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

Großbritannien97,70%
Kasse2,30%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Finanzen23,10%
Konsumgüter zyklisch19,00%
Industrie / Investitionsgüter12,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,10%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Grundstoffe6,80%
Energie6,30%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Immobilien3,70%
Technologie2,60%

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 340KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3786KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2899KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Alex Savvides
Fondsgesellschaft:JOHCM Funds (UK) Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
23.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.260,00 Mio. GBP

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