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Basisdaten

WKN: 980705
ISIN: DE0009807057
Immobilienfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,53%
1 Jahr: 2,17%
3 Jahre: 7,76%
5 Jahre: 12,34%

lfd. Jahr: 1,04%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 2,74%
5 Jahre: -0,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2021)

52,11 €

0,02 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.019,94€
20181.042,57€
20191.077,60€
20201.099,97€
20211.123,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M0,72%
6 M1,26%
lfd. Jahr1,53%
1 Jahr2,17%
3 Jahre7,76%
5 Jahre12,34%
10 Jahre23,60%
Entwicklung p.a.
3,30%
Wertentwicklung seit Auflage
99,14%

Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien weltweit. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel und von Wohnimmobilien. Daneben erwirbt der Fonds auch Immobilien-Projektentwicklungen. Die Auswahl der Immobilien obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach den Kriterien nachhaltige Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieter.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,41%0,62%0,53%0,65%
Sharpe Ratio6,734,815,203,52
Tracking Error1,56%1,26%1,76%1,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,070,180,100,08
Treynor Ratio40,1416,0727,1128,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2021)

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Länderverteilung (27. 09. 2021)

USA13,70%
Schweden10,20%
Großbritannien9,50%
Europa7,80%
Südkorea7,40%
Japan7,20%
Frankreich6,30%
Polen5,60%
Portugal5,50%
Finnland5,50%

Branchenverteilung (27. 09. 2021)

Immobilien81,60%
Kasse18,40%

Assetverteilung (27. 09. 2021)

Immobilien81,60%
Geldmarkt/Kasse18,40%

Währungsverteilung (27. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4606KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6100KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3665KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt
Fondsmanager: Herr Christian Bäcker
Fondsgesellschaft:DWS Grundbesitz GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.07.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.275,10 Mio. EUR

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