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Basisdaten

WKN: 679182
ISIN: DE0006791825
Immobilienfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: -9,75%
3 Jahre: -5,64%
5 Jahre: 0,07%

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 1,88%
3 Jahre: 5,26%
5 Jahre: 8,29%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

93,74 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.038,38€
20211.060,57€
20221.085,46€
20231.109,00€
20241.000,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M0,42%
6 M-10,52%
lfd. Jahr0,40%
1 Jahr-9,75%
3 Jahre-5,64%
5 Jahre0,07%
10 Jahre17,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein Wertzuwachs. Der Fonds erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,26%6,52%5,09%3,67%
Sharpe Ratio-1,17-0,42-0,050,43
Tracking Error10,22%6,02%4,77%3,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta7,371,961,230,56
Treynor Ratio-1,79-1,41-0,232,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

Deutschland23,30%
Frankreich17,40%
Spanien17,00%
Finnland13,00%
Großbritannien6,60%
Schweiz5,70%
Belgien4,20%
USA3,90%
Österreich3,80%
Polen3,30%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Immobilien69,80%
Divers17,90%
Kasse12,30%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Immobilien69,80%
gemischt17,90%
Geldmarkt/Kasse12,30%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1279KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5008KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6529KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt
Fondsmanager: KanAm Grund Team
Fondsgesellschaft:KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
854,30 Mio. EUR

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