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Basisdaten

WKN: 679180
ISIN: DE0006791809
Immobilienfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,84%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: 2,43%
5 Jahre: -4,49%

lfd. Jahr: 0,35%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: -2,43%
5 Jahre: -2,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2019)

9,22 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015957,16€
2016932,49€
2017955,73€
2018955,81€
2019955,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M-0,32%
6 M-1,12%
lfd. Jahr-0,84%
1 Jahr-0,07%
3 Jahre2,43%
5 Jahre-4,49%
10 Jahre-13,32%
Entwicklung p.a.
1,80%
Wertentwicklung seit Auflage
36,83%

Die KAG hat am 29.02.2012 mit Wirkung zum 31.12.2016 die Verwaltung des Fonds unwiderruflich gekündigt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die Rücknahme von Anteilen des Fonds endgültig ausgesetzt. Gleichzeitig wird auch die Ausgabe neuer Anteile endgültig eingestellt. Die im Fonds befindlichen Immobilien und sonstigen Vermögensgegenstände werden - soweit möglich - innerhalb der Kündigungsfrist bis zum 31. Dezember 2016 veräußert. Das Verkaufsergebnis hängt insbesondere von den Marktgegebenheiten und -entwicklungen ab und kann sich auf das Anlageergebnis positiv oder negativ auswirken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,69%1,73%1,99%2,47%
Sharpe Ratio0,840,68-0,08-0,62
Tracking Error1,82%2,15%2,38%2,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,250,300,250,32
Treynor Ratio5,733,89-0,61-4,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 06. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2019)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 06. 2019)

Immobilien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2011)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1752KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2013)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 960KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt
Fondsmanager: KanAm Grund Team
Fondsgesellschaft:KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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