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Basisdaten
WKN: 679181
ISIN: DE0006791817
Immobilienfonds, Welt
Aktueller Preis (26. 04. 2024)
0,42 $
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k.A.
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2020 | 1.014,30€ |
2021 | 1.006,49€ |
2022 | 1.006,49€ |
2023 | 1.006,49€ |
2024 | 1.056,82€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 3,73% |
3 M | 3,88% |
6 M | 0,72% |
lfd. Jahr | 5,59% |
1 Jahr | 8,12% |
3 Jahre | 18,18% |
5 Jahre | 9,75% |
10 Jahre | 37,63% |
Entwicklung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68 k.A. |
Wertentwicklung seit Auflage | 72,76% |
Die KAG hat am 30. September 2010 die Verwaltung des Sondervermögens mit Wirkung zum 31. März 2012 gekündigt. Die Verwaltung des Sondervermögens ist kraft Gesetz auf die Depotbank, die M.M.Warburg & CO KGaA mit Sitz in Hamburg, übergegangen. Das Verfahren zur Abwicklung des Sondervermögens sieht vor, dass das verbleibende Sondervermögen abzüglich der noch zu tragenden Kosten sowie unter Berücksichtigung von Eventualverbindlichkeiten an die Anleger zu verteilen ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
04.2019 - 04.2020 | 1.4295 | 3.625700 |
04.2020 - 04.2021 | -0.7692 | -0.636800 |
04.2021 - 04.2022 | 3.869100 | |
04.2022 - 04.2023 | 0.160200 | |
04.2023 - 04.2024 | 5 | 1.223200 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,06% | 7,31% | 7,14% | 7,32% |
Sharpe Ratio | -0,07 | 0,36 | 0,15 | 0,39 |
Tracking Error | 5,11% | 6,21% | 6,18% | 6,46% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 3,58 | 4,25 | 3,51 | 2,98 |
Treynor Ratio | -0,11 | 0,63 | 0,31 | 0,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2024)
Länderverteilung (26. 04. 2024)
USA | 100,00% |
Branchenverteilung (26. 04. 2024)
Immobilien | 100,00% |
Assetverteilung (26. 04. 2024)
Immobilien | 100,00% |
Währungsverteilung (26. 04. 2024)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2008)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 693KB
Jahresbericht (2016)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 537KB
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Bewertung
FWW FundStars®: |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 46 k.A. |
Sparplan-fähig | Nein |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Immobilienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Immobilienfonds |
Anlageregion: | Welt |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt |
Fondsmanager: | k.A. |
Fondsgesellschaft: | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondswährung: | USD |
Auflegungsdatum: | 20.05.2003 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | k.A. |