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DWS Top Dividende LD

Mit Dividenden entspannt investieren und langfristig zum Erfolg

Mit der Dividendenstrategie setzen Anleger auf erfolgreiche Unternehmen und erzielen dadurch eine Minimierung von Risiken. Wer sie richtig einsetzt, kann langfristig sehr erfolgreich agieren.

Als Benjamin Graham in den 1930er Jahren die Value- und Dividendenstrategie entwickelte, ahnte er noch nicht, wie beliebt sie eines Tages bei Anlegern werden sollte. Tatsächlich zeigt sich, dass das sogenannte Value Investing mit Fokus auf Dividenden langfristig eine erfolgreiche Strategie darstellt. Für Ihre Beliebtheit gibt es gute Gründe. Zum einen ist die Strategie vergleichsweise einfach nachvollziehbar, da sie auf Dividendenrenditen beruht. Zum anderen führt sie – richtig eingesetzt – zur Minimierung von Risiken. Das ist logisch nachvollziehbar, denn um Dividenden auszuschütten, müssen Unternehmen zunächst Gewinne erzielen. Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass langfristig solche Unternehmen die Nase vorn haben, die stabile Dividenden auszahlen.

Was sich nachvollziehbar anhört, erfordert in der Umsetzung jedoch umfangreiche Recherche. So spielt beispielsweise die Ausschüttungshöhe nicht die Hauptrolle. Wichtiger ist die Frage, ob die Dividende aus Gewinnen ausgezahlt wird, oder das Unternehmen von der Substanz zehrt. Ein weiterer Faktor ist die Bewertungsseite. Sinken die Aktienkurse aufgrund von schlechten Unternehmenszahlen, nützt dem Investor eine hohe Dividendenrendite nichts.

Asset Manager kennen dieses Dilemma. Um hier erfolgreich zu agieren, wird ein großer Aufwand betrieben, der jenseits der rein technischen Dividendenanalyse steht. Die DWS beispielsweise setzt auf eine starke Fundamentalanalyse, anhand der sie die gesamte Finanzkraft eines Unternehmens beleuchtet. Das ist notwendig, denn neben den reinen Zahlen spielen auch andere Faktoren eine entscheidende Rolle.

Thomas Schüßler Portrait

DIE ZIELE

FONDSZIELE

Ziel der Anlagepolitik ist mittel- bis langfristig die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Bei der Aktienauswahl sind folgende Kriterien von entscheidender Bedeutung: größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt, Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum, historisches und zukünftiges Gewinnwachstum, Kurs-/Gewinn-Verhältnis.

1. Mittel- bis langfristig die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses

2. Investition in Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenrendite

3. Investition in Aktien mit historischem und zukünftigem Gewinnwachstum

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DIE KENNZAHLEN

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020932,78€
20211.081,73€
20221.164,11€
20231.148,58€
20241.295,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M3,42%
6 M5,02%
lfd. Jahr11,96%
1 Jahr12,75%
3 Jahre19,72%
5 Jahre28,97%
10 Jahre79,88%
Entwicklung p.a.
8,36%
Wertentwicklung seit Auflage
467,44%

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Aktien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Seit Auflegung liegt die Dividendenrendite des Fondsportfolios bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das bleibt auch in Zukunft Orientierungsgröße.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Agnico Eagle Mines3,60%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,00%
Shell PLC (Energie)2,80%
Johnson & Johnson2,40%
TotalEnergies SE (Energie)2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,52%8,81%11,13%10,29%
Sharpe Ratio-121,83-36,19-11,97-4,68
Tracking Error7,24%8,89%7,93%6,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,200,500,650,67
Treynor Ratiok.A.8,506,048,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2024)

Agnico Eagle Mines3,60%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,00%
Shell PLC (Energie)2,80%
Johnson & Johnson2,40%
TotalEnergies SE (Energie)2,40%
NextEra Energy2,30%
Deutsche Telekom AG2,10%
Merck & Co.Inc.2,10%
Hannover Rückversicherung1,90%
Nestle S.A. NA1,80%

Länderverteilung (06. 12. 2024)

USA31,00%
Welt20,80%
Deutschland9,20%
Frankreich7,40%
Kanada6,80%
Großbritannien6,10%
Schweiz4,10%
Norwegen3,50%
Japan3,20%
Taiwan3,00%

Branchenverteilung (06. 12. 2024)

Finanzen19,00%
Divers14,50%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Energie10,10%
Industrie / Investitionsgüter8,50%
Informationstechnologie7,60%
Grundstoffe7,20%
Versorger6,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Telekommunikationsdienstleister4,00%

Assetverteilung (06. 12. 2024)

Aktien84,80%
Renten8,30%
Commodities6,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (06. 12. 2024)

US-Dollar51,00%
Euro26,00%
Schweizer Franken4,40%
Norwegische Krone3,60%
Japanischer Yen3,30%
Britisches Pfund Sterling3,30%
Neuer Taiwan-Dollar3,00%
Kanadische Dollar2,70%
Schwedische Krone1,30%
Dänische Krone0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2445KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3746KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 458KB

HIGHLIGHTS

Auflagedatum :
28.04.2003
Rendite seit Auflage :
467,44%
Investierte Gelder:
20.407,70 Mio. EUR
Fondsanalyse:Hier klicken zum Download
FWW Bewertung:
Kundenprofil:--

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

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