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Basisdaten

WKN: A2AC19
ISIN: IE00BGHQDQ90
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 12,74%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,73%
1 Jahr: 9,06%
3 Jahre: 25,88%
5 Jahre: 53,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

14,69 €

-0,09 € / -0,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.108,86€
20171.262,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,70%
3 M0,59%
6 M3,55%
lfd. Jahr13,22%
1 Jahr12,74%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziele sind Einkommen und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien hochqualitativer, Dividende ausschüttender Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region einschließlich Japan tätig sind. In der Regel verteilt der Fonds seine Anlagen auf mindestens vier verschiedene Länder.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AAC Technologies3,00%
Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd.3,00%
JB Hi-Fi3,00%
BOC Hong Kong Holdings Ltd2,90%
Catcher Technology Co Ltd2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,55k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,76%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,19k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

AAC Technologies3,00%
Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd.3,00%
JB Hi-Fi3,00%
BOC Hong Kong Holdings Ltd2,90%
Catcher Technology Co Ltd2,90%
Independence Community Bank Corp. (ICBC)2,90%
Luk Fook Holdings (Intl.)2,90%
Sonic Healthcare2,90%
Belle International Holdings2,80%
Li & Fung2,80%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Australien8,60%
Singapur8,10%
Südkorea5,50%
USA5,50%
China27,90%
Japan2,50%
Taiwan19,40%
Hongkong11,40%
Thailand10,70%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare5,50%
Informationstechnologie25,20%
Finanzen25,00%
Industrie / Investitionsgüter2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,80%
Energie2,60%
Telekommunikationsdienstleister2,60%
Konsumgüter zyklisch19,50%
Immobilien13,40%
Kasse0,40%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1373KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1065KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1425KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Edmund Harriss
Fondsgesellschaft:Capita Financial Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
50,83 Mio. EUR

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