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Basisdaten

WKN: A14RXP
ISIN: IE00BQXX3H54
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,09%
1 Jahr: 23,94%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,67%
1 Jahr: 16,22%
3 Jahre: 33,95%
5 Jahre: 77,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2017)

13,16 €

0,62 € / 4,68%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016999,53€
20171.253,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M2,40%
6 M9,49%
lfd. Jahr8,09%
1 Jahr23,94%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Fondsmanagement als innovativ betrachtet, d.h. Unternehmen, die neue Technologien, Ideen und Prozesse entwickeln oder anwenden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AAC Technologies3,80%
Applied Materials3,70%
New Oriental Education & Technologies Group3,70%
Check Point Software Technologies3,50%
Samsung Electronics GDR 144a3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio21,87k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2017)

AAC Technologies3,80%
Applied Materials3,70%
New Oriental Education & Technologies Group3,70%
Check Point Software Technologies3,50%
Samsung Electronics GDR 144a3,50%
Boeing3,40%
Catcher Technology Co Ltd3,40%
Infineon3,40%
Nvidia3,40%
SAP AG3,30%

Länderverteilung (27. 05. 2017)

Deutschland9,90%
China7,50%
USA60,70%
Israel3,50%
Südkorea3,50%
Taiwan3,40%
Frankreich3,10%
Großbritannien3,00%
Japan3,00%
Kasse2,40%

Branchenverteilung (27. 05. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,20%
Finanzen6,20%
Informationstechnologie50,20%
Energie3,10%
Kasse2,40%
Industrie / Investitionsgüter18,90%
Konsumgüter zyklisch10,00%

Assetverteilung (27. 05. 2017)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (27. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1332KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 821KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1425KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Mortimer
Herr Matthew Page
Fondsgesellschaft:Capita Financial Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
85,12 Mio. EUR

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