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Basisdaten

WKN: A1JFKK
ISIN: LU0595601401
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -6,27%
3 Jahre: -5,11%
5 Jahre: -6,50%

lfd. Jahr: -4,23%
1 Jahr: -3,12%
3 Jahre: -0,70%
5 Jahre: 0,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

105,11 €

-0,23 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016945,03€
2017983,42€
2018974,78€
2019997,85€
2020938,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,61%
3 M0,40%
6 M3,63%
lfd. Jahr-8,74%
1 Jahr-6,27%
3 Jahre-5,11%
5 Jahre-6,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,54%
Wertentwicklung seit Auflage
5,11%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung eines nachhaltigen, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses bei gleichzeitiger Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken. Um das Anlageziel zu erreichen, partizipiert der Fonds mittels Derivate-Geschäfte an der Wertentwicklung der Opti Select Balance-Strategie. Die Opti Select Balance-Strategie bildet die Wertentwicklung eines effizienten Investmentportfolios bestehend aus verschiedenen Anlageklassen ab. Das Investmentportfolio wird durch eine regelmäßig wiederholte Optimierung eines Investmentuniversums bestimmt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%6,60%5,59%k.A.
Sharpe Ratio-0,61-0,12-0,17k.A.
Tracking Error2,97%3,93%3,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,111,00k.A.
Treynor Ratio-4,91-0,72-0,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 855KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 252KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4495KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1460KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt
Fondsmanager: Structured Invest S.A.
Fondsgesellschaft:Structured Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,41 Mio. EUR

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