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Basisdaten

WKN: A1JDK8
ISIN: LU0656651824
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 6,77%
3 Jahre: -4,32%
5 Jahre: 9,50%

lfd. Jahr: 19,92%
1 Jahr: 24,79%
3 Jahre: 27,37%
5 Jahre: 56,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 10. 2020)

195,87 €

-0,37 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016948,13€
20171.141,85€
2018975,12€
20191.023,26€
20201.092,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M0,66%
6 M-2,16%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr6,77%
3 Jahre-4,32%
5 Jahre9,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,53%
Wertentwicklung seit Auflage
95,87%

Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in China und/oder Hongkong haben. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in China und Hong Kong haben. Mindestens 51% seines Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.10,33%
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,000028,40%
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.6,80%
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,105,78%
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL5,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,73%15,41%16,41%k.A.
Sharpe Ratio0,43-0,070,27k.A.
Tracking Error12,23%8,95%8,57%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,760,85k.A.
Treynor Ratio9,64-1,335,18k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 10. 2020)

Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.10,33%
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,000028,40%
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.6,80%
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,105,78%
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL5,35%

Länderverteilung (30. 10. 2020)

China100,00%

Branchenverteilung (30. 10. 2020)

Technologie31,96%
Maschinenbau22,71%
Versicherungen10,32%
Divers6,71%
Handel6,16%
Gesundheit / Healthcare5,94%
Konsumgüter5,78%
Automobile / -zulieferer4,99%
Versorger3,50%
Transport3,49%

Assetverteilung (30. 10. 2020)

Aktien101,56%
Geldmarkt/Kasse-1,56%

Währungsverteilung (30. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1897KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6294KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4284KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Florian Weidinger
Fondsgesellschaft:NESTOR Investment Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,89 Mio. EUR

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