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Basisdaten

WKN: A0RELJ
ISIN: LU0407232692
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,13%
1 Jahr: -5,19%
3 Jahre: -0,54%
5 Jahre: 3,66%

lfd. Jahr: -12,62%
1 Jahr: -8,97%
3 Jahre: -10,79%
5 Jahre: 3,72%

Aktueller Preis (29. 10. 2020)

81,08 €

0,02 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.040,81€
20171.040,30€
2018973,94€
20191.091,34€
20201.034,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,19%
3 M0,47%
6 M14,44%
lfd. Jahr-10,13%
1 Jahr-5,19%
3 Jahre-0,54%
5 Jahre3,66%
10 Jahre-47,39%
Entwicklung p.a.
-1,76%
Wertentwicklung seit Auflage
-18,92%

Der Fonds investiert in Aktien von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt auf dem afrikanischen Kontinent haben. Zu den Ländern Afrikas zählen z.B. Tunesien, Marokko, Ägypten, Südafrika, Kenia, Mauritius, Sambia, Nigeria, Botswana, Zimbabwe, Uganda, Tansania, Ghana, Elfenbeinküste oder Malawi. Mindestens 51% seines Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

B2Gold Corp. Registered Shares o.N.5,18%
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,025,14%
Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,014,80%
Commercial Intl Bank Ltd. Reg.Shs (GDRs Reg.S)/1 LE 104,75%
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.4,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 10. 2020)

B2Gold Corp. Registered Shares o.N.5,18%
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,025,14%
Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,014,80%
Commercial Intl Bank Ltd. Reg.Shs (GDRs Reg.S)/1 LE 104,75%
First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N.4,73%

Länderverteilung (29. 10. 2020)

Kanada24,98%
Südafrika16,30%
Kenia13,88%
Nigeria12,55%
Kasse10,31%
Australien7,14%
Cayman Islands5,05%
Ägypten4,75%
Niederlande4,17%
USA0,73%

Branchenverteilung (29. 10. 2020)

Bergbau40,60%
Banken23,74%
Divers11,20%
Technologie9,28%
Telekommunikationsdienstleister6,02%
Finanzen2,39%
Gesundheit / Healthcare2,18%
Bau- / Ingenieurswesen1,88%
Medien / Photographie1,58%
Öl / Gas1,13%

Assetverteilung (29. 10. 2020)

Aktien89,69%
Geldmarkt/Kasse10,31%

Währungsverteilung (29. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 4065KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6294KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4284KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,03%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Dr. Michael Kohlhase
Herr Ahmed Helmy
Fondsgesellschaft:NESTOR Investment Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,62 Mio. EUR

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