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Basisdaten

WKN: A1JB24
ISIN: CH0130595124
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 3,74%
3 Jahre: -0,74%
5 Jahre: 29,14%

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 0,64%
3 Jahre: 6,01%
5 Jahre: 44,98%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

118,42 CHF

0,02 CHF / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020946,75€
20211.337,03€
20221.224,18€
20231.279,20€
20241.327,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,40%
3 M1,58%
6 M7,87%
lfd. Jahr-0,34%
1 Jahr2,79%
3 Jahre10,68%
5 Jahre48,65%
10 Jahre164,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
253,15%

Das Anlageziel besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance des SPI (R) Mid Index nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die im SPI (R) Mid enthalten sind und in Aktien, die nicht im SPI (R) Mid vertreten sind, von welchen jedoch angekündigt wurde, dass sie in den SPI (R) Mid aufgenommen werden und andere gemäß Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Fonds kann Aktienleihgeschäfte (Securities Lending) tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,02%14,85%15,10%13,75%
Sharpe Ratio-0,340,050,450,69
Tracking Error2,77%2,01%1,96%1,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,950,980,98
Treynor Ratio-4,630,836,899,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

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Länderverteilung (16. 05. 2024)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2093KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1191KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 609KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.07.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
320,15 Mio. CHF

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