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Basisdaten

WKN: 974856
ISIN: CH0004311335
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,25%
1 Jahr: 32,33%
3 Jahre: 44,41%
5 Jahre: 99,40%

lfd. Jahr: 21,02%
1 Jahr: 33,50%
3 Jahre: 48,93%
5 Jahre: 94,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 07. 2021)

1.145,54 CHF

1,10 CHF / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.354,00€
20181.362,91€
20191.300,49€
20201.487,23€
20211.968,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,86%
3 M8,49%
6 M15,80%
lfd. Jahr18,95%
1 Jahr31,80%
3 Jahre55,13%
5 Jahre99,97%
10 Jahre237,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.728,68%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bachem Holding AG4,43%
CEMBRA MONEY BANK AG4,14%
Forbo Holding AG4,03%
Sulzer AG3,96%
Comet Holding AG3,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,15%15,11%13,12%14,10%
Sharpe Ratio2,480,971,160,86
Tracking Error3,52%3,41%3,28%3,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,950,971,04
Treynor Ratio30,8315,3915,6911,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2021)

Bachem Holding AG4,43%
CEMBRA MONEY BANK AG4,14%
Forbo Holding AG4,03%
Sulzer AG3,96%
Comet Holding AG3,76%

Länderverteilung (24. 07. 2021)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (24. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter26,30%
Gesundheit / Healthcare19,70%
Informationstechnologie18,70%
Finanzen16,50%
Konsumgüter zyklisch6,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Immobilien3,70%
Divers1,70%
Grundstoffe1,00%

Assetverteilung (24. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 912KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 921KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 831KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,44%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management
Herr Christian Suter
Herr Tobias Schulte
Herr Bernhard Lüthi
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.05.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
426,37 Mio. CHF

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