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Basisdaten

WKN: 974856
ISIN: CH0004311335
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,53%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: -8,64%
5 Jahre: 31,30%

lfd. Jahr: 0,67%
1 Jahr: 1,12%
3 Jahre: 3,77%
5 Jahre: 45,99%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

959,79 CHF

0,96 CHF / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.057,44€
20211.409,77€
20221.189,18€
20231.204,65€
20241.288,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,34%
3 M1,94%
6 M9,89%
lfd. Jahr1,44%
1 Jahr4,88%
3 Jahre0,99%
5 Jahre48,76%
10 Jahre143,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.601,18%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien relativ kleiner schweizerischer und liechtensteinischer Gesellschaften, deren Marktkapitalisierung unter einer Milliarde CHF liegt. Bei der Auswahl der Gesellschaften wird insbesondere auf eine hohe Transparenz in bezug auf die Geschäftspolitik und Ertragslage sowie auf eine gute Marktposition geachtet, um möglichst stark am jeweiligen Branchenwachstum teilzuhaben. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Also Holding AG4,55%
Inficon Holding AG4,45%
Sulzer AG3,96%
Banque Cantonale Vaudoise3,74%
CEMBRA MONEY BANK AG3,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,37%14,53%14,96%13,92%
Sharpe Ratio-0,23-0,120,440,63
Tracking Error3,01%3,84%3,76%3,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,910,950,98
Treynor Ratio-3,15-1,886,928,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Also Holding AG4,55%
Inficon Holding AG4,45%
Sulzer AG3,96%
Banque Cantonale Vaudoise3,74%
CEMBRA MONEY BANK AG3,63%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter27,70%
Finanzen20,00%
Gesundheit / Healthcare18,60%
Informationstechnologie17,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Immobilien4,90%
Grundstoffe2,60%
Konsumgüter zyklisch2,60%
Divers0,10%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 829KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 774KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 861KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,44%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Tobias Schulte
Herr Bernhard Lüthi
Herr Florian Töpfl
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.05.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
300,28 Mio. CHF

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