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Basisdaten

WKN: A1J5JA
ISIN: LU0816909799
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 10,93%
3 Jahre: 10,24%
5 Jahre: 14,37%

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 6,30%
3 Jahre: 16,97%
5 Jahre: 15,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

90,36 CHF

-0,17 CHF / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.078,48€
20181.038,15€
20191.093,46€
20201.031,65€
20211.144,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,35%
3 M0,99%
6 M4,66%
lfd. Jahr1,84%
1 Jahr10,34%
3 Jahre14,92%
5 Jahre14,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,59%

Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.125% US TREASURY N/B2,87%
0.375% US TREASURY N/B2,87%
9.500% ANDRADE GUTIER INT SA2,31%
4.625% RESORTS WORLD/RWLV CAP2,06%
5.625% MINEJESA CAPITAL BV1,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,20%16,08%12,91%k.A.
Sharpe Ratio1,850,340,28k.A.
Tracking Error7,15%8,30%7,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,011,381,29k.A.
Treynor Ratiok.A.3,982,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

0.125% US TREASURY N/B2,87%
0.375% US TREASURY N/B2,87%
9.500% ANDRADE GUTIER INT SA2,31%
4.625% RESORTS WORLD/RWLV CAP2,06%
5.625% MINEJESA CAPITAL BV1,91%
4.375% AES PANAMA GENERATION HL1,84%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Emerging Markets34,70%
USA15,20%
China12,00%
Mexiko12,00%
Brasilien5,90%
Indonesien5,10%
Peru3,50%
Indien3,50%
Türkei2,80%
Ghana2,80%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Versorger24,70%
Divers20,60%
Finanzen16,00%
Öl / Gas13,50%
Immobilien8,50%
Bahn / Straßen / Fracht5,90%
Konsumgüter5,50%
Industrie / Investitionsgüter2,90%
Transport2,10%
Bergbau0,30%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten75,30%
Staatsanleihen24,70%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1724KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11740KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3057KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der MainFirst Schweiz AG
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
27.05.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
406,82 Mio. EUR

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