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Basisdaten

WKN: 722755
ISIN: LU0152754726
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,37%
1 Jahr: 44,77%
3 Jahre: 14,32%
5 Jahre: 51,07%

lfd. Jahr: 15,21%
1 Jahr: 31,43%
3 Jahre: 16,87%
5 Jahre: 47,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

189,47 €

-0,08 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.197,15€
20181.297,94€
20191.080,33€
20201.031,36€
20211.476,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,07%
3 M9,47%
6 M21,96%
lfd. Jahr19,37%
1 Jahr44,77%
3 Jahre14,32%
5 Jahre51,07%
10 Jahre80,81%
Entwicklung p.a.
7,40%
Wertentwicklung seit Auflage
278,94%

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75% auf substanzstarken Unternehmen des EUR-Währungsraums, die deutlich unterbewertet sind (Value-Stil). Dabei können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden. Diese müssen durch ein überlegenes Produktangebot und durch eine klare Aktionärs-Orientierung eine echte Chance auf Neubewertung bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SIXT SE - PRFD9,55%
ANIMA HOLDING SPA6,03%
Gestamp Automocion SA5,33%
CAREL INDUSTRIES SPA4,66%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF4,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,69%26,81%21,78%18,98%
Sharpe Ratio2,210,190,380,31
Tracking Error8,38%9,25%7,64%6,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,381,311,19
Treynor Ratio41,493,736,304,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

SIXT SE - PRFD9,55%
ANIMA HOLDING SPA6,03%
Gestamp Automocion SA5,33%
CAREL INDUSTRIES SPA4,66%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF4,54%
VOESTALPINE AG4,32%
Bawag Group AG4,04%
HELLA GMBH & CO KGAA3,98%
RWE AG3,83%
DEUTSCHE POST AG-REG3,69%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Deutschland48,10%
Italien17,00%
Frankreich12,70%
Österreich9,90%
Euroland7,00%
Spanien5,30%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter28,50%
Finanzen22,60%
Konsumgüter zyklisch16,90%
Energie7,60%
Grundstoffe6,70%
Informationstechnologie6,00%
Versorger3,80%
Divers2,90%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Immobilien2,10%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1724KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11740KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Thomas Meier
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
67,59 Mio. EUR

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