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Basisdaten

WKN: 722755
ISIN: LU0152754726
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,17%
1 Jahr: -19,58%
3 Jahre: 14,08%
5 Jahre: -1,85%

lfd. Jahr: -22,37%
1 Jahr: -18,11%
3 Jahre: -2,89%
5 Jahre: -2,92%

Aktueller Preis (10. 10. 2022)

158,12 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018910,18€
2019860,40€
2020856,57€
20211.234,05€
2022992,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,14%
3 M-8,45%
6 M-14,16%
lfd. Jahr-25,17%
1 Jahr-19,58%
3 Jahre14,08%
5 Jahre-1,85%
10 Jahre63,45%
Entwicklung p.a.
5,93%
Wertentwicklung seit Auflage
216,24%

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75% auf substanzstarken Unternehmen des EUR-Währungsraums, die deutlich unterbewertet sind (Value-Stil). Dabei können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden. Diese müssen durch ein überlegenes Produktangebot und durch eine klare Aktionärs-Orientierung eine echte Chance auf Neubewertung bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SIXT SE - PRFD7,87%
Bawag Group AG6,78%
CAREL INDUSTRIES SPA6,22%
RWE AG4,77%
ANIMA HOLDING SPA4,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,80%26,31%23,04%18,71%
Sharpe Ratio-0,910,170,000,29
Tracking Error6,82%8,99%8,29%6,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,301,311,20
Treynor Ratio-15,603,35-0,084,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2022)

SIXT SE - PRFD7,87%
Bawag Group AG6,78%
CAREL INDUSTRIES SPA6,22%
RWE AG4,77%
ANIMA HOLDING SPA4,74%
Gestamp Automocion SA4,27%
SECO SPA4,01%
BNP Paribas3,76%
DEUTSCHE POST AG-REG3,52%
HUGO BOSS AG -ORD3,50%

Länderverteilung (10. 10. 2022)

Deutschland36,90%
Italien20,10%
Frankreich18,10%
Österreich10,70%
Spanien8,10%
Euroland6,10%

Branchenverteilung (10. 10. 2022)

Industrie / Investitionsgüter25,10%
Finanzen25,00%
Konsumgüter zyklisch14,80%
Informationstechnologie10,20%
Energie6,10%
Grundstoffe5,70%
Versorger4,80%
Gesundheit / Healthcare3,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,60%
Immobilien1,30%

Assetverteilung (10. 10. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 10. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2617KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1359KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2993KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Thomas Meier
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,89 Mio. EUR

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