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Basisdaten

WKN: A1CUAY
ISIN: DE000A1CUAY0
Immobilienfonds, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 0,92%
3 Jahre: 8,63%
5 Jahre: 17,87%

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 1,74%
3 Jahre: 6,81%
5 Jahre: 16,75%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

112,15 €


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k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.048,78€
20211.085,10€
20221.134,41€
20231.168,04€
20241.178,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M-0,12%
6 M0,10%
lfd. Jahr-0,18%
1 Jahr0,92%
3 Jahre8,63%
5 Jahre17,87%
10 Jahre84,34%
Entwicklung p.a.
5,66%
Wertentwicklung seit Auflage
116,30%

Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge auf Grund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Bestandswohnimmobilien und Projektentwicklungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,79%0,98%1,02%3,94%
Sharpe Ratio-2,782,163,131,62
Tracking Error2,80%2,37%2,43%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,010,120,12-0,02
Treynor Ratiok.A.17,7027,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Immobilien118,12%
Geldmarkt/Kasse7,94%
gemischt-26,06%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1315KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 182KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4879KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3157KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Europa
Fondsmanager: WERTGRUND Immobilien AG
Fondsgesellschaft:WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.04.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
440,83 Mio. EUR

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