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Basisdaten

WKN: A0DJ32
ISIN: DE000A0DJ328
Immobilienfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,12%
1 Jahr: -2,22%
3 Jahre: 7,20%
5 Jahre: -4,00%

lfd. Jahr: -1,78%
1 Jahr: -1,14%
3 Jahre: -0,55%
5 Jahre: -3,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

0,88 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016829,76€
2017894,52€
2018992,57€
2019980,68€
2020958,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M-1,12%
6 M-1,12%
lfd. Jahr-1,12%
1 Jahr-2,22%
3 Jahre7,20%
5 Jahre-4,00%
10 Jahre-61,17%
Entwicklung p.a.
-4,82%
Wertentwicklung seit Auflage
-52,97%

Der Fonds befindet sich seit Juni 2011 in Liquidation. Das Recht der TMW zur Verwaltung des Fonds lief am 31. Mai 2014 aus. Das von TMW treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens geht mit Erlöschen des Verwaltungsrechts per Gesetz auf CACEIS über.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,25%3,26%9,59%8,95%
Sharpe Ratio-0,780,84-0,05-1,01
Tracking Error2,24%3,63%9,30%8,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,181,361,25
Treynor Ratio-3,4515,15-0,35-7,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Immobilien85,30%
Geldmarkt/Kasse14,70%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2013)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2014)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 473KB

Halbjahresbericht (2014)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1740KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Immobilienfonds
Anlageschwerpunkt:Immobilienfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Immobilienfonds Welt
Fondsmanager: TMW Pramerica Property-Team
Fondsgesellschaft:TMW Pramerica Property Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,37 Mio. EUR

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