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Basisdaten

WKN: A14UPD
ISIN: LU1209899365
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,80%
1 Jahr: -10,37%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,46%
1 Jahr: -4,22%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 23,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 12. 2018)

87,57 €

-0,07 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.092,93€
20171.229,52€
20181.104,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,77%
3 M-5,36%
6 M-9,54%
lfd. Jahr-10,80%
1 Jahr-10,37%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen durch diversifizierte Selektion von Strategien in den Frontier Markets (Grenzmärkten). Der Fonds investiert in ein Spektrum von vorwiegend traditionellen Wertpapieren, wie z.B. auf Hartwährungen lautende Anleihen (typischerweise denominiert in US-Dollar) und auf Lokalwährungen lautende Staatsanleihen sowie Derivate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

12.5% KENYA INFRASTRUCTURE BOND 10/01/20332,73%
5,8% Iraq 15/01/20282,70%
19% REPUBLIC OF GHANA GOVERNMENT B 02/11/20262,12%
9.5% ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATION 12/11/20251,92%
5.25% IVORY COAST GOVERNMENT INTERNA 22/03/20301,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,02%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,44k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,90%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,69k.A.k.A.
Treynor Ratio-18,515,34k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2018)

12.5% KENYA INFRASTRUCTURE BOND 10/01/20332,73%
5,8% Iraq 15/01/20282,70%
19% REPUBLIC OF GHANA GOVERNMENT B 02/11/20262,12%
9.5% ANGOLAN GOVERNMENT INTERNATION 12/11/20251,92%
5.25% IVORY COAST GOVERNMENT INTERNA 22/03/20301,88%
16.25% NIGERIA GOVERNMENT BOND 18/04/20371,86%
16.29% NIGERIA GOVERNMENT BOND 17/03/20271,84%
5.75% IVORY COAST GOVERNMENT INTERNA 31/12/20321,82%
8.9% DOMINICAN REP INTERNATL BOND 15/02/20231,80%
9.5% REPUBLIC OF CAMEROON INTERNATI 19/11/20251,45%

Länderverteilung (06. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (06. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 12. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (06. 12. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1036KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2927KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 630KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,28%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S
Fondsgesellschaft:Global Evolution Manco
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.934,22 Mio. EUR