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Basisdaten

WKN: A1CW23
ISIN: LU0501220429
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,06%
1 Jahr: 8,74%
3 Jahre: 3,28%
5 Jahre: 8,97%

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: 8,02%
3 Jahre: -1,36%
5 Jahre: 1,26%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

163,72 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020968,05€
20211.055,18€
2022913,85€
20231.002,77€
20241.090,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M-0,03%
6 M7,10%
lfd. Jahr7,06%
1 Jahr8,74%
3 Jahre3,28%
5 Jahre8,97%
10 Jahre29,09%
Entwicklung p.a.
3,72%
Wertentwicklung seit Auflage
63,72%

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Renditen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in klassische Wertpapiere, wie etwa festverzinsliche Wertpapiere (typischerweise in USD) und in festverzinsliche Wertpapiere denominiert in lokalen Währungen, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen aus Grenzmärkten emittiert werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN3,16%
IVORY COAST 4.875% 30/01/322,26%
ARGENTINA 3.625% 09/07/352,21%
DOMINICAN 8% 12/02/272,14%
ANGOLA 9.375% 08/05/482,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,19%7,35%9,01%7,28%
Sharpe Ratio1,120,000,170,36
Tracking Error3,93%5,05%4,88%4,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,810,910,81
Treynor Ratio8,080,031,713,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Zambezi BV 14% 12/05/27 CLN3,16%
IVORY COAST 4.875% 30/01/322,26%
ARGENTINA 3.625% 09/07/352,21%
DOMINICAN 8% 12/02/272,14%
ANGOLA 9.375% 08/05/482,00%
TAJIKISTAN INT BOND 7.125% 14/09/271,79%
CAMEROON 5.95% 07/07/321,78%
PNG GOVT INTL BOND 8.375% 04/10/281,72%
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM 9% 06/03/271,67%
MOZAMBIQUE 9% 15/09/311,64%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2752KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3052KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1469KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S
Fondsgesellschaft:Global Evolution Manco
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.742,75 Mio. EUR

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